ChenGuang Biotech Group Valutazione
300138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300138 ( CN¥8.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300138?
Metrica chiave: Poiché 300138 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300138 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | CN¥149.87m |
| Cap. di mercato | CN¥4.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300138 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
300908 Zhongjing Food | 26.4x | 13.9% | CN¥4.8b |
605338 Zhongyin Babi Food | 17x | 7.2% | CN¥4.3b |
300673 Petpal Pet Nutrition Technology | 23.9x | 15.9% | CN¥4.1b |
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd | 84x | n/a | CN¥3.5b |
300138 ChenGuang Biotech Group | 28.5x | 54.6% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.83 | CN¥9.48 +7.4% | 9.9% | CN¥10.80 | CN¥8.65 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥9.05 | CN¥9.48 +4.8% | 9.9% | CN¥10.80 | CN¥8.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.66 | CN¥9.48 +9.5% | 9.9% | CN¥10.80 | CN¥8.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.45 | CN¥8.50 -10.1% | 5.7% | CN¥9.00 | CN¥7.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.52 | CN¥11.11 +47.8% | 34.5% | CN¥16.50 | CN¥7.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.00 | CN¥14.42 +80.2% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.50 | CN¥14.42 +69.6% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.96 | CN¥14.42 +60.9% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.45 | CN¥17.31 +83.2% | 32.3% | CN¥26.00 | CN¥10.35 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.41 | CN¥18.68 +50.5% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥11.72 | CN¥18.68 +59.4% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.30 | CN¥19.91 +93.3% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.43 | CN¥19.91 +48.2% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.81 | CN¥19.91 +44.1% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | CN¥9.05 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.73 | CN¥19.91 +45.0% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | CN¥8.66 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.00 | CN¥22.90 +52.6% | 10.3% | CN¥26.00 | CN¥19.38 | CN¥9.45 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥15.79 | CN¥21.86 +38.4% | 8.1% | CN¥23.40 | CN¥19.38 | CN¥7.52 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.12 | CN¥22.20 +29.7% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.00 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥17.90 | CN¥22.20 +24.0% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥17.51 | CN¥22.20 +26.8% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥18.45 | CN¥22.20 +20.3% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥9.45 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.45 | CN¥20.95 +13.6% | 2.6% | CN¥21.50 | CN¥20.40 | CN¥12.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥18.32 | CN¥21.01 +14.7% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥11.72 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.09 | CN¥21.01 +10.1% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥10.30 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.73 | CN¥21.01 +18.5% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥13.43 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥16.22 | CN¥20.10 +23.9% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥13.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siyuan Dong | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Guang Yao Chen | Founder Securities Co., Ltd. |