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ChenGuang Biotech Group Valutazione

300138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300138 ( CN¥7.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300138?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 300138. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300138 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 300138 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.15b

300138 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300138 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300138 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	56.8x
300908 Zhongjing Food	21.4x	14.7%	CN¥3.9b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd	21x	17.2%	CN¥4.9b
605338 Zhongyin Babi Food	15.6x	6.8%	CN¥3.8b
605179 Zhejiang Yiming Food	169.1x	n/a	CN¥4.0b
300138 ChenGuang Biotech Group	14.5x	28.3%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300138's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300138 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.5x
Rapporto equo PE	23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300138 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.38	CN¥8.50 +1.4%	5.7%	CN¥9.00	CN¥7.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.52	CN¥11.11 +47.8%	34.5%	CN¥16.50	CN¥7.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.00	CN¥14.42 +80.2%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.50	CN¥14.42 +69.6%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
Jun ’25	CN¥8.96	CN¥14.42 +60.9%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
May ’25	CN¥9.45	CN¥17.31 +83.2%	32.3%	CN¥26.00	CN¥10.35	n/a	4
Apr ’25	CN¥12.41	CN¥18.68 +50.5%	22.7%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Mar ’25	CN¥11.72	CN¥18.68 +59.4%	22.7%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Feb ’25	CN¥10.30	CN¥19.91 +93.3%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.43	CN¥19.91 +48.2%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Dec ’24	CN¥13.81	CN¥19.91 +44.1%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Nov ’24	CN¥13.73	CN¥19.91 +45.0%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Oct ’24	CN¥15.00	CN¥22.90 +52.6%	10.3%	CN¥26.00	CN¥19.38	n/a	4
Sep ’24	CN¥15.79	CN¥21.86 +38.4%	8.1%	CN¥23.40	CN¥19.38	CN¥7.52	3
Aug ’24	CN¥17.12	CN¥22.20 +29.7%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.00	3
Jul ’24	CN¥17.90	CN¥22.20 +24.0%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.50	3
Jun ’24	CN¥17.51	CN¥22.20 +26.8%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.96	3
May ’24	CN¥18.45	CN¥22.20 +20.3%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥9.45	3
Apr ’24	CN¥18.45	CN¥20.95 +13.6%	2.6%	CN¥21.50	CN¥20.40	CN¥12.41	2
Mar ’24	CN¥18.32	CN¥21.01 +14.7%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥11.72	2
Feb ’24	CN¥19.09	CN¥21.01 +10.1%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥10.30	2
Jan ’24	CN¥17.73	CN¥21.01 +18.5%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥13.43	2
Dec ’23	CN¥16.22	CN¥20.10 +23.9%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥13.81	2
Nov ’23	CN¥16.46	CN¥20.10 +22.1%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥13.73	2
Oct ’23	CN¥15.75	CN¥20.10 +27.6%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥15.00	2
Sep ’23	CN¥15.90	CN¥20.10 +26.4%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥15.79	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.