New Hope LiuheLtd Valutazione
000876 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000876 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000876 ( CN¥9.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥119.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000876 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000876?
Metrica chiave: Poiché 000876 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000876 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | CN¥4.26b |
| Cap. di mercato | CN¥41.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000876 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
600598 Heilongjiang Agriculture | 23.6x | 11.4% | CN¥26.4b |
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd | 18.6x | 17.4% | CN¥13.8b |
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd | 43.3x | 31.4% | CN¥9.5b |
300087 Winall Hi-tech Seed | 63.9x | 37.4% | CN¥11.4b |
000876 New Hope LiuheLtd | 9.7x | 9.7% | CN¥41.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000876's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.4x | n/a | US$3.79b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.9x | -46.1% | US$2.40b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.3x | n/a | US$794.41m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000876's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000876 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.12 | CN¥10.46 +14.6% | 21.2% | CN¥12.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥9.53 | CN¥10.46 +9.7% | 21.2% | CN¥12.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥9.77 | CN¥10.46 +7.0% | 21.2% | CN¥12.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥10.41 | CN¥10.45 +0.4% | 21.2% | CN¥12.60 | CN¥6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.01 | CN¥10.22 +13.5% | 15.7% | CN¥12.50 | CN¥7.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥9.56 | CN¥10.14 +6.0% | 15.8% | CN¥12.50 | CN¥7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥9.41 | CN¥10.14 +7.7% | 15.8% | CN¥12.50 | CN¥7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥10.02 | CN¥9.97 -0.5% | 17.5% | CN¥12.50 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥8.92 | CN¥10.29 +15.3% | 20.7% | CN¥13.40 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥9.63 | CN¥10.45 +8.5% | 18.1% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥8.85 | CN¥10.76 +21.5% | 17.7% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥8.39 | CN¥11.00 +31.1% | 17.9% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥9.32 | CN¥11.65 +25.0% | 16.4% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥9.12 | CN¥11.65 +27.7% | 16.4% | CN¥13.40 | CN¥8.00 | CN¥9.53 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.13 | CN¥12.63 +24.7% | 21.1% | CN¥17.30 | CN¥8.10 | CN¥9.77 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥11.00 | CN¥13.23 +20.3% | 23.7% | CN¥17.30 | CN¥8.10 | CN¥10.41 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.70 | CN¥13.89 +18.8% | 20.0% | CN¥17.30 | CN¥9.40 | CN¥9.01 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥12.34 | CN¥13.89 +12.6% | 20.0% | CN¥17.30 | CN¥9.40 | CN¥9.56 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.68 | CN¥13.87 +18.8% | 19.8% | CN¥17.19 | CN¥9.40 | CN¥9.41 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.77 +29.4% | 25.1% | CN¥20.00 | CN¥9.40 | CN¥10.02 | 5 |
| May ’24 | CN¥13.01 | CN¥15.47 +18.9% | 23.8% | CN¥20.00 | CN¥10.80 | CN¥8.92 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.23 | CN¥15.30 +15.6% | 21.1% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | CN¥9.63 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥13.25 | CN¥15.30 +15.4% | 21.1% | CN¥20.00 | CN¥12.20 | CN¥8.85 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥13.29 | CN¥15.72 +18.3% | 20.9% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥8.39 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥12.91 | CN¥16.07 +24.5% | 19.3% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥9.32 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥13.66 | CN¥16.07 +17.6% | 19.3% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | CN¥9.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
New Hope Liuhe Co.,Ltd. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Chen | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |