Suzhou Weizhixiang Food Valutazione
605089 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605089 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605089 ( CN¥26.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605089 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605089?
Metrica chiave: Poiché 605089 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605089 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | CN¥95.93m |
| Cap. di mercato | CN¥3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605089 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
603237 Zhejiang Wufangzhai Industry | 27x | 16.2% | CN¥3.6b |
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd | 163.5x | n/a | CN¥3.6b |
300898 Panda Dairy | 31.7x | 13.3% | CN¥3.3b |
603886 Ganso | 15.3x | 7.7% | CN¥3.5b |
605089 Suzhou Weizhixiang Food | 37.1x | 14.9% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605089 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605089's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605089 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605089's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605089 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.05 | CN¥19.07 -26.8% | 20.4% | CN¥23.30 | CN¥13.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥25.00 | CN¥19.07 -23.7% | 20.4% | CN¥23.30 | CN¥13.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.32 | CN¥19.07 -6.2% | 20.4% | CN¥23.30 | CN¥13.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.28 | CN¥18.10 -18.8% | 11.9% | CN¥20.00 | CN¥15.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.13 | CN¥18.97 +4.6% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥17.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.12 | CN¥32.21 +68.4% | 40.0% | CN¥49.00 | CN¥17.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.50 | CN¥32.97 +53.4% | 36.5% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.58 | CN¥32.97 +28.9% | 36.5% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥28.17 | CN¥32.97 +17.1% | 36.5% | CN¥49.00 | CN¥20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.04 | CN¥41.84 +34.8% | 27.4% | CN¥52.65 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥28.71 | CN¥41.84 +45.7% | 27.4% | CN¥52.65 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥27.43 | CN¥41.84 +52.5% | 27.4% | CN¥52.65 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥36.54 | CN¥44.09 +20.7% | 17.8% | CN¥52.65 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥41.30 | CN¥44.09 +6.7% | 17.8% | CN¥52.65 | CN¥32.00 | CN¥25.00 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥37.02 | CN¥44.09 +19.1% | 17.8% | CN¥52.65 | CN¥32.00 | CN¥20.32 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥39.56 | CN¥46.13 +16.6% | 12.6% | CN¥52.65 | CN¥37.00 | CN¥22.28 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥41.57 | CN¥43.96 +5.7% | 11.6% | CN¥49.00 | CN¥37.00 | CN¥18.13 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥44.91 | CN¥48.99 +9.1% | 17.7% | CN¥57.20 | CN¥37.00 | CN¥19.12 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥39.30 | CN¥49.70 +26.5% | 15.5% | CN¥57.20 | CN¥39.13 | CN¥21.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥43.05 | CN¥49.70 +15.4% | 15.5% | CN¥57.20 | CN¥39.13 | CN¥25.58 | 3 |
| May ’24 | CN¥47.10 | CN¥49.70 +5.5% | 15.5% | CN¥57.20 | CN¥39.13 | CN¥28.17 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥54.31 | CN¥52.55 -3.2% | 18.1% | CN¥60.26 | CN¥39.13 | CN¥31.04 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥56.45 | CN¥50.14 -11.2% | 25.8% | CN¥60.26 | CN¥31.88 | CN¥28.71 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥48.46 | CN¥50.14 +3.5% | 25.8% | CN¥60.26 | CN¥31.88 | CN¥27.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥52.96 | CN¥48.00 -9.4% | 21.9% | CN¥60.26 | CN¥31.88 | CN¥36.54 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥44.53 | CN¥43.91 -1.4% | 20.5% | CN¥53.48 | CN¥31.88 | CN¥41.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 00:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wendan Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Jiaqi Yu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Qianyu Ye | Everbright Securities Co. Ltd. |