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Toly BreadLtd Valutazione

603866 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603866 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603866 ( CN¥5.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603866 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603866?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603866. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603866 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603866 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥8.67b

603866 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.9x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603866 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603866 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.8x
002216 Sanquan Food	13.5x	9.2%	CN¥9.5b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd	112.1x	36.6%	CN¥7.9b
603517 Juewei Food	20.8x	26.3%	CN¥8.0b
000848 Cheng De Lolo	12.6x	8.7%	CN¥8.2b
603866 Toly BreadLtd	15.1x	8.3%	CN¥8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603866's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603866's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603866 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603866 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.41	CN¥7.25 +34.0%	3.4%	CN¥7.50	CN¥7.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.13	CN¥9.67 +57.7%	31.7%	CN¥14.00	CN¥7.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.44	CN¥9.67 +50.1%	31.7%	CN¥14.00	CN¥7.50	n/a	3
Mar ’25	CN¥6.93	CN¥10.83 +56.3%	24.5%	CN¥14.00	CN¥7.50	n/a	3
Feb ’25	CN¥6.63	CN¥11.83 +78.5%	13.1%	CN¥14.00	CN¥10.50	n/a	3
Jan ’25	CN¥7.66	CN¥11.38 +48.5%	13.7%	CN¥14.00	CN¥10.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥8.26	CN¥11.38 +37.7%	13.7%	CN¥14.00	CN¥10.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥8.71	CN¥11.95 +37.2%	15.1%	CN¥14.25	CN¥10.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥8.40	CN¥13.86 +65.0%	21.0%	CN¥19.33	CN¥11.20	n/a	5
Sep ’24	CN¥8.84	CN¥13.86 +56.7%	21.0%	CN¥19.33	CN¥11.20	n/a	5
Aug ’24	CN¥10.52	CN¥15.75 +49.7%	11.6%	CN¥19.33	CN¥14.25	CN¥5.51	5
Jul ’24	CN¥10.12	CN¥15.75 +55.6%	11.6%	CN¥19.33	CN¥14.25	CN¥5.12	5
Jun ’24	CN¥10.62	CN¥15.75 +48.3%	11.6%	CN¥19.33	CN¥14.25	CN¥5.97	5
May ’24	CN¥11.46	CN¥15.75 +37.4%	11.6%	CN¥19.33	CN¥14.25	CN¥6.13	5
Apr ’24	CN¥12.98	CN¥16.53 +27.4%	6.3%	CN¥18.00	CN¥15.75	CN¥6.44	3
Mar ’24	CN¥14.70	CN¥15.71 +6.9%	0.8%	CN¥15.83	CN¥15.58	CN¥6.93	2
Feb ’24	CN¥13.73	CN¥15.71 +14.4%	0.8%	CN¥15.83	CN¥15.58	CN¥6.63	2
Jan ’24	CN¥12.83	CN¥12.63 -1.6%	1.0%	CN¥12.75	CN¥12.50	CN¥7.66	2
Dec ’23	CN¥11.71	CN¥12.63 +7.8%	1.0%	CN¥12.75	CN¥12.50	CN¥8.26	2
Nov ’23	CN¥9.79	CN¥15.32 +56.5%	24.9%	CN¥20.71	CN¥12.50	CN¥8.71	3
Oct ’23	CN¥11.13	CN¥16.18 +45.5%	19.8%	CN¥20.71	CN¥13.75	CN¥8.40	3
Sep ’23	CN¥11.83	CN¥16.18 +36.8%	19.8%	CN¥20.71	CN¥13.75	CN¥8.84	3
Aug ’23	CN¥11.78	CN¥16.94 +43.9%	16.1%	CN¥20.71	CN¥14.33	CN¥10.52	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.