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Toly BreadLtd Valutazione
603866 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603866 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603866 ( CN¥5.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603866 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603866?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603866 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥8.67b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603866 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.8x | ||
002216 Sanquan Food | 13.5x | 9.2% | CN¥9.5b |
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd | 112.1x | 36.6% | CN¥7.9b |
603517 Juewei Food | 20.8x | 26.3% | CN¥8.0b |
000848 Cheng De Lolo | 12.6x | 8.7% | CN¥8.2b |
603866 Toly BreadLtd | 15.1x | 8.3% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603866's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603866's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15.1x |
Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥5.41 | CN¥7.25 +34.0% | 3.4% | CN¥7.50 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥6.13 | CN¥9.67 +57.7% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥6.44 | CN¥9.67 +50.1% | 31.7% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥6.93 | CN¥10.83 +56.3% | 24.5% | CN¥14.00 | CN¥7.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥6.63 | CN¥11.83 +78.5% | 13.1% | CN¥14.00 | CN¥10.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥7.66 | CN¥11.38 +48.5% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥8.26 | CN¥11.38 +37.7% | 13.7% | CN¥14.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥8.71 | CN¥11.95 +37.2% | 15.1% | CN¥14.25 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥8.40 | CN¥13.86 +65.0% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥8.84 | CN¥13.86 +56.7% | 21.0% | CN¥19.33 | CN¥11.20 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥10.52 | CN¥15.75 +49.7% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.51 | 5 |
Jul ’24 | CN¥10.12 | CN¥15.75 +55.6% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.12 | 5 |
Jun ’24 | CN¥10.62 | CN¥15.75 +48.3% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥5.97 | 5 |
May ’24 | CN¥11.46 | CN¥15.75 +37.4% | 11.6% | CN¥19.33 | CN¥14.25 | CN¥6.13 | 5 |
Apr ’24 | CN¥12.98 | CN¥16.53 +27.4% | 6.3% | CN¥18.00 | CN¥15.75 | CN¥6.44 | 3 |
Mar ’24 | CN¥14.70 | CN¥15.71 +6.9% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.93 | 2 |
Feb ’24 | CN¥13.73 | CN¥15.71 +14.4% | 0.8% | CN¥15.83 | CN¥15.58 | CN¥6.63 | 2 |
Jan ’24 | CN¥12.83 | CN¥12.63 -1.6% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥7.66 | 2 |
Dec ’23 | CN¥11.71 | CN¥12.63 +7.8% | 1.0% | CN¥12.75 | CN¥12.50 | CN¥8.26 | 2 |
Nov ’23 | CN¥9.79 | CN¥15.32 +56.5% | 24.9% | CN¥20.71 | CN¥12.50 | CN¥8.71 | 3 |
Oct ’23 | CN¥11.13 | CN¥16.18 +45.5% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.40 | 3 |
Sep ’23 | CN¥11.83 | CN¥16.18 +36.8% | 19.8% | CN¥20.71 | CN¥13.75 | CN¥8.84 | 3 |
Aug ’23 | CN¥11.78 | CN¥16.94 +43.9% | 16.1% | CN¥20.71 | CN¥14.33 | CN¥10.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.