Anjoy Foods Group Valutazione
603345 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603345 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603345 ( CN¥80.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥249.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603345 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603345?
Metrica chiave: Poiché 603345 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603345 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | CN¥1.40b |
| Cap. di mercato | CN¥23.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603345 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
600737 Cofco Sugar HoldingLTD | 11.7x | 21.6% | CN¥20.9b |
301498 Gambol Pet Group | 56.7x | 21.0% | CN¥33.2b |
600298 Angel Yeast | 22.9x | 14.6% | CN¥30.0b |
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry | 15.3x | 3.6% | CN¥15.4b |
603345 Anjoy Foods Group | 16.7x | 12.9% | CN¥23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603345 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603345's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd | 2.2x | n/a | US$3.54b |
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd | 4.6x | -46.1% | US$2.22b |
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 2.9x | n/a | US$695.99m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603345 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore CN Food ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603345's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603345 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥80.10 | CN¥93.14 +16.3% | 15.0% | CN¥115.08 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥87.78 | CN¥93.14 +6.1% | 15.0% | CN¥115.08 | CN¥73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥86.52 | CN¥93.56 +8.1% | 15.4% | CN¥115.08 | CN¥73.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥99.34 | CN¥92.14 -7.2% | 12.8% | CN¥110.00 | CN¥73.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥76.30 | CN¥94.74 +24.2% | 13.0% | CN¥111.00 | CN¥73.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥76.34 | CN¥102.42 +34.2% | 10.9% | CN¥116.00 | CN¥84.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥73.86 | CN¥109.53 +48.3% | 12.5% | CN¥138.00 | CN¥84.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥91.14 | CN¥116.51 +27.8% | 21.2% | CN¥179.32 | CN¥84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥92.28 | CN¥113.41 +22.9% | 22.5% | CN¥179.32 | CN¥84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥87.09 | CN¥127.42 +46.3% | 34.9% | CN¥240.00 | CN¥84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥89.19 | CN¥132.92 +49.0% | 33.7% | CN¥240.00 | CN¥84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥74.47 | CN¥135.62 +82.1% | 32.5% | CN¥240.00 | CN¥84.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥104.61 | CN¥161.51 +54.4% | 22.0% | CN¥240.00 | CN¥112.00 | CN¥81.48 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥110.30 | CN¥174.41 +58.1% | 17.8% | CN¥240.00 | CN¥125.00 | CN¥87.78 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥127.54 | CN¥177.45 +39.1% | 17.6% | CN¥240.00 | CN¥125.00 | CN¥86.52 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥124.00 | CN¥201.22 +62.3% | 11.3% | CN¥238.00 | CN¥172.00 | CN¥99.34 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥133.56 | CN¥208.77 +56.3% | 8.3% | CN¥238.00 | CN¥172.00 | CN¥76.30 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥151.37 | CN¥205.96 +36.1% | 7.8% | CN¥234.00 | CN¥172.00 | CN¥76.34 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥146.80 | CN¥208.55 +42.1% | 6.2% | CN¥234.00 | CN¥186.00 | CN¥73.86 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥156.00 | CN¥208.63 +33.7% | 7.4% | CN¥234.00 | CN¥178.00 | CN¥91.14 | 7 |
| May ’24 | CN¥169.88 | CN¥208.20 +22.6% | 7.5% | CN¥234.00 | CN¥178.00 | CN¥92.28 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥163.63 | CN¥203.08 +24.1% | 5.9% | CN¥220.00 | CN¥186.00 | CN¥87.09 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥162.91 | CN¥197.43 +21.2% | 7.6% | CN¥220.00 | CN¥177.50 | CN¥89.19 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥163.03 | CN¥197.43 +21.1% | 7.6% | CN¥220.00 | CN¥177.50 | CN¥74.47 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥161.88 | CN¥194.06 +19.9% | 7.3% | CN¥220.00 | CN¥177.50 | CN¥104.61 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Anjoy Foods Group Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Chen | BofA Global Research |
| Sun Feifei | CGS International |
| Yan Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |