Shaanxi Coal Industry Company Limited

XSSC:601225 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥224.7b

Shaanxi Coal Industry Valutazione

601225 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601225 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601225 ( CN¥23.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601225 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601225?

Metrica chiave: Poiché 601225 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601225. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601225 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601225 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCN¥21.00b
Cap. di mercatoCN¥224.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601225 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601225 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy
8.5x5.9%CN¥45.5b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd
7.3xn/aUS$6.2b
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
11.8x14.5%CN¥46.9b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development
12.7x16.0%CN¥43.7b
601225 Shaanxi Coal Industry
10.7x4.6%CN¥224.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601225 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601225's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601225 10.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601225's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601225 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601225 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601225 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥23.18
CN¥26.15
+12.8%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Nov ’25CN¥25.17
CN¥26.15
+3.9%
16.3%CN¥32.90CN¥21.00n/a6
Oct ’25CN¥27.58
CN¥25.87
-6.2%
12.6%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Sep ’25CN¥24.66
CN¥25.63
+3.9%
13.4%CN¥30.70CN¥22.09n/a6
Aug ’25CN¥23.16
CN¥25.95
+12.0%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
Jul ’25CN¥26.87
CN¥26.64
-0.9%
14.6%CN¥32.00CN¥22.09n/a5
Jun ’25CN¥26.03
CN¥25.95
-0.3%
14.9%CN¥32.00CN¥22.09n/a6
May ’25CN¥24.53
CN¥25.71
+4.8%
14.4%CN¥32.00CN¥21.80n/a7
Apr ’25CN¥24.73
CN¥22.75
-8.0%
11.7%CN¥26.00CN¥17.34n/a7
Mar ’25CN¥25.83
CN¥21.89
-15.2%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Feb ’25CN¥23.93
CN¥21.89
-8.5%
11.1%CN¥25.00CN¥17.34n/a7
Jan ’25CN¥20.89
CN¥19.80
-5.2%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Dec ’24CN¥19.55
CN¥19.80
+1.3%
15.7%CN¥24.60CN¥14.50n/a7
Nov ’24CN¥17.95
CN¥19.47
+8.5%
16.7%CN¥24.60CN¥14.50CN¥25.176
Oct ’24CN¥18.46
CN¥20.17
+9.3%
16.8%CN¥24.60CN¥14.50CN¥27.586
Sep ’24CN¥17.68
CN¥21.57
+22.0%
13.4%CN¥24.60CN¥15.50CN¥24.667
Aug ’24CN¥16.27
CN¥22.14
+36.1%
14.9%CN¥26.00CN¥15.50CN¥23.167
Jul ’24CN¥18.19
CN¥23.00
+26.4%
14.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.877
Jun ’24CN¥16.74
CN¥22.74
+35.9%
15.6%CN¥26.00CN¥15.50CN¥26.037
May ’24CN¥19.57
CN¥22.38
+14.4%
16.8%CN¥26.00CN¥15.50CN¥24.536
Apr ’24CN¥20.34
CN¥22.68
+11.5%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥24.736
Mar ’24CN¥20.02
CN¥22.68
+13.3%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥25.836
Feb ’24CN¥19.44
CN¥22.68
+16.7%
17.7%CN¥27.00CN¥15.50CN¥23.936
Jan ’24CN¥18.58
CN¥24.40
+31.3%
13.6%CN¥29.17CN¥19.91CN¥20.895
Dec ’23CN¥19.61
CN¥23.48
+19.7%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥19.556
Nov ’23CN¥19.35
CN¥23.48
+21.3%
15.6%CN¥29.17CN¥18.90CN¥17.956

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

CNOOC

HK$856.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.50

7D

1.7%

1Y

38.2%

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.8b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.11

7D

-4.0%

1Y

41.7%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.9b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥21.54

7D

3.1%

1Y

10.3%