Yongan FuturesLtd Valutazione
600927 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600927 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600927 ( CN¥17.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600927 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600927?
Metrica chiave: Poiché 600927 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600927 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.2x |
| Utili | CN¥506.43m |
| Cap. di mercato | CN¥25.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600927 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group | 20.6x | -20.91% | CN¥21.7b |
002500 Shanxi Securities | 27.7x | n/a | CN¥22.3b |
002926 HUAXI Securities | 27.6x | 18.17% | CN¥24.9b |
601099 Pacific Securities | 110.4x | -1.21% | CN¥27.9b |
600927 Yongan FuturesLtd | 50.2x | 11.23% | CN¥25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600927 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600927's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600927 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600927's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.2x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600927 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.46 | CN¥16.59 -4.96% | 6.50% | CN¥18.00 | CN¥15.38 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥14.31 | CN¥16.59 +15.96% | 6.50% | CN¥18.00 | CN¥15.38 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥12.41 | CN¥16.79 +35.31% | 5.93% | CN¥18.00 | CN¥15.38 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥11.86 | CN¥16.79 +41.59% | 5.93% | CN¥18.00 | CN¥15.38 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥13.25 | CN¥17.55 +32.47% | 4.33% | CN¥18.42 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥12.58 | CN¥17.55 +39.53% | 4.33% | CN¥18.42 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥12.41 | CN¥17.55 +41.44% | 4.33% | CN¥18.42 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥13.19 | CN¥17.55 +33.07% | 4.33% | CN¥18.42 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥14.34 | CN¥18.55 +29.38% | 11.40% | CN¥22.00 | CN¥16.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥14.07 | CN¥17.56 +24.80% | 17.77% | CN¥22.00 | CN¥13.42 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥15.09 | CN¥16.50 +9.36% | 21.57% | CN¥22.00 | CN¥13.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.47 | CN¥16.50 +43.88% | 21.57% | CN¥22.00 | CN¥13.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥11.66 | CN¥17.47 +49.79% | 15.80% | CN¥22.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥11.30 | CN¥17.47 +54.56% | 15.80% | CN¥22.00 | CN¥14.88 | CN¥14.31 | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.47 +32.78% | 7.55% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | CN¥12.41 | 4 |
| May ’25 | CN¥13.47 | CN¥17.26 +28.12% | 5.55% | CN¥18.05 | CN¥15.68 | CN¥11.86 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.72 | CN¥18.84 +37.28% | 4.40% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | CN¥13.25 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.66 | CN¥18.84 +28.48% | 4.40% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | CN¥12.58 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.45 | CN¥18.84 +40.04% | 4.40% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | CN¥12.41 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥15.71 | CN¥18.84 +19.89% | 4.40% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | CN¥13.19 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥16.31 | CN¥18.84 +15.48% | 4.40% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | CN¥14.34 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.11 +26.88% | 3.42% | CN¥21.04 | CN¥19.40 | CN¥14.07 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.21 | CN¥21.19 +30.72% | 3.85% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | CN¥15.09 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥16.62 | CN¥21.19 +27.50% | 3.85% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | CN¥11.47 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥18.22 | CN¥20.97 +15.08% | 5.60% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥11.66 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥16.26 | CN¥20.97 +28.95% | 5.60% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥11.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/13 20:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yongan Futures Co.,Ltd. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dongping Zhou | China International Capital Corporation Limited |
| Chengdun Tong | Citic Securities Co., Ltd. |
| Xiang Kong | Guosen Securities Co., Ltd. |