Huakai Yibai TechnologyLtd Valutazione
300592 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300592 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300592 ( CN¥16.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300592 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300592?
Metrica chiave: Poiché 300592 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300592 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | CN¥222.22m |
| Cap. di mercato | CN¥6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300592 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.9x | ||
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd | 20.9x | n/a | CN¥5.3b |
300668 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design | 144.5x | n/a | CN¥2.6b |
301365 Matrix Design | 83.5x | n/a | CN¥2.8b |
002830 Shenzhen Mingdiao DecorationLtd | 46.5x | n/a | CN¥1.9b |
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd | 30.2x | 33.8% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 73.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300592's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Services ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300592's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300592 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.59 | CN¥16.63 +0.2% | 9.8% | CN¥18.26 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.75 | CN¥16.63 +41.5% | 9.8% | CN¥18.26 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.96 | CN¥17.04 +22.1% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.50 | CN¥17.04 +48.2% | 17.8% | CN¥20.08 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.82 | CN¥19.33 +78.6% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.47 | CN¥19.33 +68.5% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.30 | CN¥19.33 +45.3% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.41 | CN¥19.33 +44.1% | 3.9% | CN¥20.08 | CN¥18.57 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.