Shanghai Jin Jiang International Hotels Valutazione
600754 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600754 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600754 ( CN¥23.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥50.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600754 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600754?
Metrica chiave: Poiché 600754 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600754 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | CN¥757.16m |
| Cap. di mercato | CN¥23.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600754 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
600258 BTG Hotels (Group) | 20.4x | 13.35% | CN¥16.9b |
600138 China Cyts Tours Holding | 45.7x | 30.44% | CN¥7.1b |
000888 Emei Shan TourismLtd | 32.1x | 17.59% | CN¥7.0b |
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd | 25.7x | 5.83% | CN¥7.1b |
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels | 33.7x | 25.19% | CN¥23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600754's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Hospitality settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore CN Hospitality ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600754's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.82 | CN¥26.06 +9.39% | 22.91% | CN¥41.00 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | CN¥24.08 | CN¥26.25 +9.00% | 23.06% | CN¥41.00 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | CN¥26.98 | CN¥26.48 -1.84% | 22.57% | CN¥41.00 | CN¥18.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | CN¥26.59 | CN¥27.74 +4.31% | 26.38% | CN¥44.00 | CN¥18.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥26.36 | CN¥30.42 +15.40% | 40.37% | CN¥68.00 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | CN¥26.86 | CN¥30.57 +13.82% | 39.79% | CN¥68.00 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥25.92 | CN¥30.78 +18.75% | 39.34% | CN¥68.00 | CN¥18.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥26.59 | CN¥32.08 +20.64% | 37.79% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥31.33 | CN¥32.03 +2.24% | 38.09% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥24.13 | CN¥33.38 +38.33% | 36.45% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥23.44 | CN¥33.55 +43.13% | 37.38% | CN¥68.00 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥23.33 | CN¥34.38 +47.37% | 34.25% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥28.07 | CN¥35.04 +24.81% | 32.98% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥28.91 | CN¥35.34 +22.23% | 32.47% | CN¥68.00 | CN¥21.00 | CN¥24.08 | 13 |
| Apr ’25 | CN¥28.02 | CN¥38.14 +36.12% | 33.67% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | CN¥26.98 | 11 |
| Mar ’25 | CN¥28.73 | CN¥38.14 +32.76% | 33.67% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | CN¥26.59 | 11 |
| Feb ’25 | CN¥24.56 | CN¥39.23 +59.74% | 33.86% | CN¥68.00 | CN¥23.00 | CN¥26.36 | 11 |
| Jan ’25 | CN¥29.90 | CN¥43.47 +45.38% | 26.49% | CN¥68.00 | CN¥23.50 | CN¥26.86 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥33.49 | CN¥47.02 +40.39% | 20.05% | CN¥68.00 | CN¥35.00 | CN¥25.92 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥32.67 | CN¥48.82 +49.43% | 17.56% | CN¥68.00 | CN¥35.00 | CN¥26.59 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥37.60 | CN¥53.78 +43.02% | 12.79% | CN¥68.00 | CN¥46.00 | CN¥31.33 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥38.97 | CN¥58.76 +50.77% | 13.26% | CN¥72.00 | CN¥46.75 | CN¥24.13 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥48.05 | CN¥65.38 +36.07% | 10.11% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥23.44 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥42.34 | CN¥66.53 +57.14% | 9.17% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥23.33 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥45.88 | CN¥66.81 +45.61% | 8.97% | CN¥77.00 | CN¥54.80 | CN¥28.07 | 10 |
| May ’24 | CN¥53.49 | CN¥67.94 +27.01% | 7.40% | CN¥77.00 | CN¥59.20 | CN¥28.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 18:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Du LIU | BOCI Research Ltd. |
| Ronald Leung | BofA Global Research |
| Ximin Gu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |