Xgimi TechnologyLtd Valutazione
688696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688696 ( CN¥83.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688696 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688696?
Metrica chiave: Poiché 688696 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688696 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | CN¥3.42b |
| Cap. di mercato | CN¥5.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -27x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688696 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
300793 Cosonic Intelligent Technologies | 2.5x | n/a | CN¥6.1b |
301383 Minami Acoustics | 2.8x | 11.8% | CN¥6.1b |
002888 HiVi Acoustics Technology | 12.3x | n/a | CN¥3.0b |
301578 Guangdong Seneasy Intelligent TechnologyLtd | 4.6x | n/a | CN¥3.5b |
688696 Xgimi TechnologyLtd | 1.7x | 12.7% | CN¥5.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688696's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000521 Changhong Meiling | 0.3x | 9.3% | US$1.13b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688696's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥83.43 | CN¥84.44 +1.2% | 34.2% | CN¥124.32 | CN¥57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥70.67 | CN¥87.44 +23.7% | 30.0% | CN¥124.32 | CN¥66.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥78.63 | CN¥87.44 +11.2% | 30.0% | CN¥124.32 | CN¥66.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥56.11 | CN¥90.44 +61.2% | 26.5% | CN¥124.32 | CN¥72.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥65.47 | CN¥106.44 +62.6% | 21.0% | CN¥124.32 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥78.40 | CN¥110.11 +40.4% | 15.6% | CN¥124.32 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥89.46 | CN¥110.11 +23.1% | 15.6% | CN¥124.32 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥97.80 | CN¥103.00 +5.3% | 16.5% | CN¥120.00 | CN¥86.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥91.19 | CN¥111.77 +22.6% | 16.7% | CN¥129.30 | CN¥86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥90.42 | CN¥124.10 +37.2% | 3.1% | CN¥129.30 | CN¥120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥81.49 | CN¥128.10 +57.2% | 2.9% | CN¥132.00 | CN¥123.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥112.98 | CN¥128.10 +13.4% | 2.9% | CN¥132.00 | CN¥123.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥116.85 | CN¥153.58 +31.4% | 28.8% | CN¥230.00 | CN¥123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥115.44 | CN¥155.08 +34.3% | 27.9% | CN¥230.00 | CN¥129.00 | CN¥70.67 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥123.22 | CN¥160.33 +30.1% | 25.8% | CN¥230.00 | CN¥129.00 | CN¥78.63 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥120.18 | CN¥209.88 +74.6% | 16.0% | CN¥238.50 | CN¥153.00 | CN¥56.11 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥143.00 | CN¥234.13 +63.7% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥65.47 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥139.39 | CN¥234.13 +68.0% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥78.40 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥149.49 | CN¥234.13 +56.6% | 2.2% | CN¥240.00 | CN¥228.00 | CN¥89.46 | 4 |
| May ’24 | CN¥174.18 | CN¥246.17 +41.3% | 5.2% | CN¥264.65 | CN¥228.00 | CN¥97.80 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥192.80 | CN¥257.37 +33.5% | 3.5% | CN¥268.00 | CN¥242.00 | CN¥91.19 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥210.60 | CN¥247.22 +17.4% | 5.8% | CN¥268.00 | CN¥225.00 | CN¥90.42 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥210.00 | CN¥236.42 +12.6% | 3.2% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥81.49 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥166.20 | CN¥235.03 +41.4% | 3.4% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥112.98 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥192.47 | CN¥235.03 +22.1% | 3.4% | CN¥245.10 | CN¥225.00 | CN¥116.85 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥176.33 | CN¥308.59 +75.0% | 21.7% | CN¥390.00 | CN¥240.00 | CN¥115.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.