Xgimi Technology Co.,Ltd.

XSSC:688696 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.4b

Xgimi TechnologyLtd Valutazione

688696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688696 ( CN¥77.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688696 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688696?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

688696 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA-24.1x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688696 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 688696 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
300793 Cosonic Intelligent Technologies
2.3xn/aCN¥5.8b
002888 HiVi Acoustics Technology
12.5xn/aCN¥2.9b
301383 Minami Acoustics
2.6x11.8%CN¥5.6b
002045 Guoguang Electric
1x16.7%CN¥7.6b
688696 Xgimi TechnologyLtd
1.6x12.7%CN¥5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 688696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 2.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688696's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688696 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688696 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥77.47
CN¥84.44
+9.0%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Oct ’25CN¥78.63
CN¥87.44
+11.2%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Sep ’25CN¥56.11
CN¥90.44
+61.2%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥65.47
CN¥106.44
+62.6%
21.0%CN¥124.32CN¥75.00n/a3
Jul ’25CN¥78.40
CN¥110.11
+40.4%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
Jun ’25CN¥89.46
CN¥110.11
+23.1%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
May ’25CN¥97.80
CN¥103.00
+5.3%
16.5%CN¥120.00CN¥86.00n/a2
Apr ’25CN¥91.19
CN¥111.77
+22.6%
16.7%CN¥129.30CN¥86.00n/a3
Mar ’25CN¥90.42
CN¥124.10
+37.2%
3.1%CN¥129.30CN¥120.00n/a3
Feb ’25CN¥81.49
CN¥128.10
+57.2%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00n/a3
Jan ’25CN¥112.98
CN¥128.10
+13.4%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00n/a3
Dec ’24CN¥116.85
CN¥153.58
+31.4%
28.8%CN¥230.00CN¥123.00n/a4
Nov ’24CN¥115.44
CN¥155.08
+34.3%
27.9%CN¥230.00CN¥129.00CN¥70.674
Oct ’24CN¥123.22
CN¥160.33
+30.1%
25.8%CN¥230.00CN¥129.00CN¥78.634
Sep ’24CN¥120.18
CN¥209.88
+74.6%
16.0%CN¥238.50CN¥153.00CN¥56.114
Aug ’24CN¥143.00
CN¥234.13
+63.7%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥65.474
Jul ’24CN¥139.39
CN¥234.13
+68.0%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥78.404
Jun ’24CN¥149.49
CN¥234.13
+56.6%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥89.464
May ’24CN¥174.18
CN¥246.17
+41.3%
5.2%CN¥264.65CN¥228.00CN¥97.805
Apr ’24CN¥192.80
CN¥257.37
+33.5%
3.5%CN¥268.00CN¥242.00CN¥91.195
Mar ’24CN¥210.60
CN¥247.22
+17.4%
5.8%CN¥268.00CN¥225.00CN¥90.425
Feb ’24CN¥210.00
CN¥236.42
+12.6%
3.2%CN¥245.10CN¥225.00CN¥81.495
Jan ’24CN¥166.20
CN¥235.03
+41.4%
3.4%CN¥245.10CN¥225.00CN¥112.984
Dec ’23CN¥192.47
CN¥235.03
+22.1%
3.4%CN¥245.10CN¥225.00CN¥116.854
Nov ’23CN¥176.33
CN¥308.59
+75.0%
21.7%CN¥390.00CN¥240.00CN¥115.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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