Suzhou SONAVOX ElectronicsLtd Valutazione

688533 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688533 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688533 ( CN¥34.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688533 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688533?

Metrica chiave: Poiché 688533 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688533. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688533 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688533 su PE?
Rapporto PE	23.2x
Guadagni	CN¥241.39m
Cap. di mercato	CN¥5.60b

688533 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688533 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688533 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	63.3x
301383 Minami Acoustics	32.1x	7.8%	CN¥6.2b
300793 Cosonic Intelligent Technologies	126.4x	n/a	CN¥6.3b
301578 Guangdong Seneasy Intelligent TechnologyLtd	64.9x	n/a	CN¥3.8b
002981 Risuntek	29.8x	n/a	CN¥3.4b
688533 Suzhou SONAVOX ElectronicsLtd	23.2x	24.9%	CN¥5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688533 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688533's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688533 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688533's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688533 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.2x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688533 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688533 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥34.98	CN¥43.40 +24.1%	5.5%	CN¥45.80	CN¥41.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥33.81	CN¥43.40 +28.4%	5.5%	CN¥45.80	CN¥41.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥30.93	CN¥29.54 -4.5%	5.2%	CN¥31.07	CN¥28.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥22.41	CN¥32.36 +44.4%	12.9%	CN¥38.00	CN¥28.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥23.66	CN¥38.98 +64.8%	3.7%	CN¥41.00	CN¥37.95	n/a	3
Jul ’25	CN¥26.23	CN¥43.88 +67.3%	19.5%	CN¥58.55	CN¥37.95	n/a	4
Jun ’25	CN¥29.13	CN¥43.88 +50.6%	19.5%	CN¥58.55	CN¥37.95	n/a	4
May ’25	CN¥29.18	CN¥43.88 +50.4%	19.5%	CN¥58.55	CN¥37.95	n/a	4
Apr ’25	CN¥29.48	CN¥53.82 +82.6%	17.4%	CN¥62.30	CN¥38.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥31.11	CN¥53.82 +73.0%	17.4%	CN¥62.30	CN¥38.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥26.50	CN¥59.09 +123.0%	4.1%	CN¥62.30	CN¥56.42	n/a	3
Jan ’25	CN¥38.12	CN¥59.09 +55.0%	4.1%	CN¥62.30	CN¥56.42	n/a	3
Dec ’24	CN¥44.90	CN¥59.36 +32.2%	5.0%	CN¥62.30	CN¥56.42	n/a	2
May ’24	CN¥40.30	CN¥66.55 +65.1%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥29.18	2
Apr ’24	CN¥43.94	CN¥66.55 +51.5%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥29.48	2
Mar ’24	n/a	CN¥66.55 0%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥31.11	2
Feb ’24	n/a	CN¥66.55 0%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥26.50	2
Jan ’24	n/a	CN¥66.55 0%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥38.12	2
Dec ’23	n/a	CN¥66.55 0%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥44.90	2
Nov ’23	n/a	CN¥66.55 0%	12.8%	CN¥75.10	CN¥58.00	CN¥44.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.