CoCreation Grass Valutazione
605099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605099 ( CN¥36.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥81.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605099 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605099?
Metrica chiave: Poiché 605099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605099 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Utili | CN¥632.85m |
| Cap. di mercato | CN¥14.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605099 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
300043 Rastar Group | 183.1x | n/a | CN¥7.5b |
002605 Shanghai Yaoji Technology | 20.9x | 12.75% | CN¥10.6b |
002489 Yotrio Group | 13.5x | n/a | CN¥8.8b |
603129 Zhejiang Cfmoto PowerLtd | 20.5x | 21.70% | CN¥37.0b |
605099 CoCreation Grass | 23.2x | 16.77% | CN¥14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.42 | CN¥37.00 +1.60% | 7.73% | CN¥39.51 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CN¥34.81 | CN¥32.17 -7.58% | 19.77% | CN¥39.51 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | CN¥30.90 | CN¥32.17 +4.11% | 19.77% | CN¥39.51 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CN¥33.09 | CN¥28.84 -12.85% | 26.21% | CN¥39.51 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CN¥35.50 | CN¥24.11 -32.08% | 3.96% | CN¥25.33 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CN¥33.87 | CN¥24.11 -28.82% | 3.96% | CN¥25.33 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥25.43 | CN¥24.78 -2.57% | 2.28% | CN¥25.33 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥20.14 | CN¥24.78 +23.02% | 2.28% | CN¥25.33 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥20.94 | CN¥26.28 +25.50% | 3.45% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥21.04 | CN¥26.28 +24.90% | 3.45% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥21.72 | CN¥26.28 +20.99% | 3.45% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥20.98 | CN¥26.28 +25.26% | 3.45% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥19.94 | CN¥26.28 +31.80% | 3.45% | CN¥27.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.40 | CN¥24.61 +26.87% | 13.26% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥34.81 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.72 | CN¥23.58 +8.58% | 12.13% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥30.90 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.18 | CN¥23.58 +22.96% | 12.13% | CN¥27.00 | CN¥20.00 | CN¥33.09 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.62 | CN¥27.16 +54.12% | 2.34% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | CN¥35.50 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.70 | CN¥27.16 +37.85% | 2.34% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | CN¥33.87 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.79 | CN¥27.16 +19.16% | 2.34% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | CN¥25.43 | 3 |
| May ’25 | CN¥23.04 | CN¥27.16 +17.87% | 2.34% | CN¥28.00 | CN¥26.47 | CN¥20.14 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.42 | CN¥27.92 +30.36% | 2.95% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥20.94 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.83 | CN¥27.92 +40.81% | 2.95% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥21.04 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.34 | CN¥28.66 +65.26% | 2.21% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥21.72 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.18 | CN¥28.66 +42.01% | 2.21% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥20.98 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥20.85 | CN¥28.66 +37.44% | 2.21% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥19.94 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥20.35 | CN¥28.66 +40.82% | 2.21% | CN¥29.20 | CN¥27.77 | CN¥19.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CoCreation Grass Co., Ltd è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Zhengfu Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Yun Guo | Citic Securities Co., Ltd. |