Guangzhou Shangpin Home Collection Valutazione
300616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300616 ( CN¥14.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300616 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300616?
Metrica chiave: Poiché 300616 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300616 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | CN¥4.12b |
| Cap. di mercato | CN¥3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300616 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd | 1.6x | 8.6% | CN¥3.2b |
600337 Markor International Home Furnishings | 0.9x | n/a | CN¥3.0b |
001238 Zhejiang Zhengte | 2.5x | 23.2% | CN¥2.9b |
603818 Qu Mei Home Furnishings GroupLtd | 0.6x | n/a | CN¥2.3b |
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection | 0.7x | 6.5% | CN¥3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300616's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000521 Changhong Meiling | 0.3x | 9.3% | US$1.12b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300616's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.83 | CN¥7.93 -46.5% | 9.7% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.77 | CN¥8.37 -34.5% | 9.9% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥16.50 | CN¥8.37 -49.3% | 9.9% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.94 | CN¥9.77 -1.7% | 5.7% | CN¥10.30 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.42 | CN¥10.67 -6.6% | 11.7% | CN¥12.00 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.23 | CN¥13.17 +17.3% | 33.9% | CN¥20.68 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥15.83 +30.6% | 42.0% | CN¥26.48 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.42 | CN¥15.61 +16.3% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.76 | CN¥15.61 +5.8% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.14 | CN¥16.44 +16.3% | 39.1% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.12 | CN¥19.49 +38.1% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥17.92 | CN¥19.49 +8.8% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.15 | CN¥19.26 +6.1% | 19.9% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.26 | CN¥19.78 +8.3% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | CN¥12.77 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥19.44 | CN¥19.78 +1.7% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | CN¥16.50 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.67 | CN¥20.56 -0.6% | 15.4% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥9.94 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥21.35 | CN¥20.96 -1.8% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥11.42 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.28 | CN¥20.96 +3.3% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥11.23 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.96 | CN¥20.79 -5.3% | 13.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥12.12 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.45 | CN¥19.73 -8.0% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.49 | CN¥19.73 -19.4% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.76 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥26.20 | CN¥19.73 -24.7% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.14 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥22.66 | CN¥19.53 -13.8% | 4.0% | CN¥20.00 | CN¥18.00 | CN¥14.12 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥19.64 | CN¥19.93 +1.5% | 6.4% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥17.92 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥20.59 | CN¥21.27 +3.3% | 15.1% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.15 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.52 | CN¥21.32 +9.2% | 15.0% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.