Luolai Lifestyle Technology Valutazione
002293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002293 ( CN¥8.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002293 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002293?
Metrica chiave: Poiché 002293 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002293 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | CN¥417.92m |
| Cap. di mercato | CN¥6.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002293 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd | 14.4x | 7.5% | CN¥7.5b |
601339 Bros Eastern.Ltd | 22.6x | 29.2% | CN¥8.2b |
000936 Jiangsu HuaxicunLtd | 57.3x | n/a | CN¥6.3b |
002254 Tayho Advanced Materials Group | 43.8x | 46.5% | CN¥9.0b |
002293 Luolai Lifestyle Technology | 16x | 16.5% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.04 | CN¥8.13 +1.1% | 8.2% | CN¥9.00 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥7.05 | CN¥7.63 +8.2% | 3.5% | CN¥8.00 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥7.80 | CN¥7.63 -2.2% | 3.5% | CN¥8.00 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥6.77 | CN¥8.03 +18.6% | 10.3% | CN¥9.20 | CN¥7.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.31 | CN¥9.97 +36.4% | 6.2% | CN¥10.71 | CN¥9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.06 | CN¥9.97 +23.7% | 6.2% | CN¥10.71 | CN¥9.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.91 | CN¥9.97 +11.9% | 6.2% | CN¥10.71 | CN¥9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.37 +26.2% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.89 | CN¥11.37 +15.0% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.59 | CN¥11.37 +18.6% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.90 | CN¥11.37 +27.8% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥9.29 | CN¥11.37 +22.4% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.73 | CN¥11.37 +16.9% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥10.08 | CN¥11.37 +12.8% | 4.6% | CN¥12.00 | CN¥10.71 | CN¥7.05 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥11.23 | CN¥13.08 +16.5% | 6.7% | CN¥14.00 | CN¥11.90 | CN¥7.80 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.68 | CN¥13.25 +24.1% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.40 | CN¥6.77 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.28 | CN¥13.25 +17.5% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.40 | CN¥7.31 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.50 | CN¥13.25 +15.2% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.40 | CN¥8.06 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥11.40 | CN¥13.25 +16.2% | 5.0% | CN¥14.00 | CN¥12.40 | CN¥8.91 | 3 |
| May ’24 | CN¥12.75 | CN¥12.92 +1.3% | 8.6% | CN¥14.00 | CN¥11.40 | CN¥9.01 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥12.31 | CN¥12.51 +1.6% | 8.8% | CN¥14.00 | CN¥11.40 | CN¥9.89 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.59 | CN¥11.76 -6.6% | 3.1% | CN¥12.12 | CN¥11.40 | CN¥9.59 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥11.76 -0.6% | 3.1% | CN¥12.12 | CN¥11.40 | CN¥8.90 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥11.22 | CN¥11.76 +4.8% | 3.1% | CN¥12.12 | CN¥11.40 | CN¥9.29 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥10.32 | CN¥11.76 +14.0% | 3.1% | CN¥12.12 | CN¥11.40 | CN¥9.73 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.48 | CN¥11.76 +24.1% | 3.1% | CN¥12.12 | CN¥11.40 | CN¥10.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.