Zhejiang Cayi Vacuum Container Valutazione

301004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301004 ( CN¥101.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥53.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301004 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301004?

Metrica chiave: Poiché 301004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301004. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301004 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301004 su PE?
Rapporto PE	15.3x
Guadagni	CN¥689.20m
Cap. di mercato	CN¥10.53b

301004 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.6x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301004 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301004 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.9x
603848 Guangdong Hotata Technology GroupLtd	21.8x	18.3%	CN¥6.1b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech	62.1x	42.2%	CN¥3.1b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork	20.5x	n/a	CN¥4.4b
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd	11.2x	15.6%	CN¥3.6b
301004 Zhejiang Cayi Vacuum Container	15.3x	18.0%	CN¥10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Consumer Durables settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore CN Consumer Durables ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301004 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.3x
Rapporto equo PE	19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.