Zhong Wang FabricLtd Valutazione

605003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605003 ( CN¥19.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605003?

Metrica chiave: Poiché 605003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605003 su PE?
Rapporto PE	6.6x
Guadagni	CN¥324.63m
Cap. di mercato	CN¥2.08b

605003 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	84.2x
002397 Hunan Mendale HometextileLtd	173.6x	n/a	CN¥2.0b
002486 Shanghai Challenge TextileLtd	115.1x	n/a	CN¥1.9b
603073 Zhejiang Cady Industry	23.6x	n/a	CN¥2.1b
002144 Hongda High-Tech HoldingLtd	24.6x	n/a	CN¥1.9b
605003 Zhong Wang FabricLtd	6.6x	-31.9%	CN¥2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 84.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.6x
Rapporto equo PE	4.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.