Comefly Outdoor Valutazione

603908 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603908 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603908 ( CN¥24.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603908 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603908?

Metrica chiave: Poiché 603908 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603908. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603908 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603908 su PE?
Rapporto PE	25.8x
Guadagni	CN¥89.20m
Cap. di mercato	CN¥2.30b

603908 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	16x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603908 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603908 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30x
301011 GuangZhou Wahlap Technology	40.7x	n/a	CN¥3.1b
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd	27.2x	n/a	CN¥2.8b
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods	15.8x	30.5%	CN¥2.2b
301287 Jiangsu Kangliyuan Sports Tech	36.4x	n/a	CN¥1.9b
603908 Comefly Outdoor	25.8x	19.4%	CN¥2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603908's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603908's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603908 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.8x
Rapporto equo PE	16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603908 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603908 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.62	CN¥26.01 +5.7%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.13	CN¥26.01 +23.1%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥22.62	CN¥26.01 +15.0%	7.3%	CN¥28.57	CN¥24.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥19.50	CN¥28.25 +44.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.26	CN¥28.25 +46.7%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.23	CN¥28.25 +39.6%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.96	CN¥28.25 +17.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
May ’25	CN¥23.51	CN¥34.27 +45.8%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.45	CN¥34.27 +40.2%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥21.50	CN¥34.27 +59.4%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.26	CN¥34.27 +69.1%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.58	CN¥34.27 +29.0%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.16	CN¥34.27 +21.7%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.00	CN¥37.39 +28.9%	8.1%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥21.13	3
Oct ’24	CN¥29.59	CN¥38.86 +31.4%	8.7%	CN¥41.43	CN¥34.11	CN¥22.62	3
Sep ’24	CN¥31.74	CN¥44.79 +41.1%	23.8%	CN¥62.55	CN¥34.11	CN¥19.50	4
Aug ’24	CN¥32.33	CN¥51.15 +58.2%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥19.26	3
Jul ’24	CN¥34.61	CN¥51.15 +47.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥20.23	3
Jun ’24	CN¥32.83	CN¥51.15 +55.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.96	3
May ’24	CN¥38.36	CN¥53.87 +40.4%	16.1%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.51	2
Apr ’24	CN¥47.29	CN¥59.75 +26.4%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥24.45	2
Mar ’24	CN¥56.32	CN¥59.75 +6.1%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥21.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.