Comefly Outdoor Valutazione
603908 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603908 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603908 ( CN¥24.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603908 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603908?
Metrica chiave: Poiché 603908 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603908 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | CN¥82.89m |
| Cap. di mercato | CN¥2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603908 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70x | ||
301287 Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 27.4x | n/a | CN¥2.3b |
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen) | 25.3x | n/a | CN¥2.5b |
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods | 18.7x | 18.95% | CN¥2.5b |
001300 SportsoulLtd | 208.6x | n/a | CN¥3.5b |
603908 Comefly Outdoor | 28x | 20.44% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603908's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603908 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603908's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603908 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.91 | CN¥26.29 +5.52% | 8.70% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥23.75 | CN¥26.29 +10.68% | 8.70% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥26.75 | CN¥26.01 -2.76% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥24.63 | CN¥26.01 +5.61% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥23.15 | CN¥26.01 +12.36% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥22.10 | CN¥26.01 +17.70% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥25.41 | CN¥26.01 +2.37% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.13 | CN¥26.01 +23.10% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.62 | CN¥26.01 +15.00% | 7.33% | CN¥28.57 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.50 | CN¥28.25 +44.87% | 7.63% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.26 | CN¥28.25 +46.68% | 7.63% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.23 | CN¥28.25 +39.64% | 7.63% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.96 | CN¥28.25 +17.88% | 7.63% | CN¥30.71 | CN¥25.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.51 | CN¥34.27 +45.76% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥23.75 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥24.45 | CN¥34.27 +40.18% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥26.75 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.50 | CN¥34.27 +59.41% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥24.63 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.26 | CN¥34.27 +69.13% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥23.15 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥26.58 | CN¥34.27 +28.95% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥22.10 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥28.16 | CN¥34.27 +21.69% | 9.34% | CN¥36.64 | CN¥29.75 | CN¥25.41 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥29.00 | CN¥37.39 +28.94% | 8.12% | CN¥41.43 | CN¥34.11 | CN¥21.13 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥29.59 | CN¥38.86 +31.36% | 8.66% | CN¥41.43 | CN¥34.11 | CN¥22.62 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥31.74 | CN¥44.79 +41.09% | 23.81% | CN¥62.55 | CN¥34.11 | CN¥19.50 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥32.33 | CN¥51.15 +58.22% | 15.77% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥19.26 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥34.61 | CN¥51.15 +47.77% | 15.77% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥20.23 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥32.83 | CN¥51.15 +55.81% | 15.77% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥23.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥38.36 | CN¥53.87 +40.44% | 16.12% | CN¥62.55 | CN¥45.19 | CN¥23.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 01:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Comefly Outdoor Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lingyi Zeng | China International Capital Corporation Limited |
| Chongguang Feng | Citic Securities Co., Ltd. |
| Shijie Ding | Guosen Securities Co., Ltd. |