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Comefly Outdoor Valutazione

603908 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603908 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603908 ( CN¥19.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥34.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603908 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603908?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603908. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603908 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603908 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.77b

603908 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603908 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603908 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.3x
301011 GuangZhou Wahlap Technology	31.5x	n/a	CN¥2.1b
605080 Zhejiang Natural Outdoor Goods	18.4x	25.2%	CN¥1.9b
001368 Tongda Smart Tech (Xiamen)	18.3x	28.9%	CN¥1.9b
603307 Yangzhou Jinquan Travelling Goods	8.9x	18.6%	CN¥1.9b
603908 Comefly Outdoor	16.1x	17.6%	CN¥1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603908's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Leisure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore CN Leisure ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603908's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603908 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.1x
Rapporto equo PE	13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603908 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603908 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.92	CN¥28.25 +49.3%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.26	CN¥28.25 +46.7%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.23	CN¥28.25 +39.6%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
Jun ’25	CN¥23.96	CN¥28.25 +17.9%	7.6%	CN¥30.71	CN¥25.46	n/a	3
May ’25	CN¥23.51	CN¥34.27 +45.8%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.45	CN¥34.27 +40.2%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Mar ’25	CN¥21.50	CN¥34.27 +59.4%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.26	CN¥34.27 +69.1%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.58	CN¥34.27 +29.0%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.16	CN¥34.27 +21.7%	9.3%	CN¥36.64	CN¥29.75	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.00	CN¥37.39 +28.9%	8.1%	CN¥41.43	CN¥34.11	n/a	3
Oct ’24	CN¥29.59	CN¥38.86 +31.4%	8.7%	CN¥41.43	CN¥34.11	n/a	3
Sep ’24	CN¥31.74	CN¥44.79 +41.1%	23.8%	CN¥62.55	CN¥34.11	n/a	4
Aug ’24	CN¥32.33	CN¥51.15 +58.2%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥19.26	3
Jul ’24	CN¥34.61	CN¥51.15 +47.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥20.23	3
Jun ’24	CN¥32.83	CN¥51.15 +55.8%	15.8%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.96	3
May ’24	CN¥38.36	CN¥53.87 +40.4%	16.1%	CN¥62.55	CN¥45.19	CN¥23.51	2
Apr ’24	CN¥47.29	CN¥59.75 +26.4%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥24.45	2
Mar ’24	CN¥56.32	CN¥59.75 +6.1%	4.7%	CN¥62.55	CN¥56.96	CN¥21.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.