Zhejiang Jasan Holding Group Valutazione
603558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603558 ( CN¥9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603558 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603558?
Metrica chiave: Poiché 603558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603558 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | CN¥333.05m |
| Cap. di mercato | CN¥3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603558 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
002404 Zhejiang Jiaxin SilkLtd | 17.1x | n/a | CN¥3.4b |
300840 Qingdao KutesmartLtd | 29x | n/a | CN¥5.0b |
002763 Shenzhen Huijie Group | 29.7x | n/a | CN¥2.8b |
002029 Fujian Septwolves Industry | 13.5x | 8.7% | CN¥4.1b |
603558 Zhejiang Jasan Holding Group | 10.5x | 13.8% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.79 | CN¥13.74 +40.4% | 21.4% | CN¥17.85 | CN¥11.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥10.30 | CN¥13.74 +33.4% | 21.4% | CN¥17.85 | CN¥11.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.71 | CN¥11.69 +9.2% | 4.8% | CN¥12.25 | CN¥11.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.00 | CN¥11.69 +29.9% | 4.8% | CN¥12.25 | CN¥11.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.32 | CN¥13.00 +56.2% | 1.2% | CN¥13.15 | CN¥12.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.06 | CN¥13.00 +29.2% | 1.2% | CN¥13.15 | CN¥12.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.94 | CN¥13.00 +18.8% | 1.2% | CN¥13.15 | CN¥12.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.39 | CN¥13.00 +14.1% | 1.2% | CN¥13.15 | CN¥12.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥10.86 | CN¥12.17 +12.1% | 1.5% | CN¥12.35 | CN¥11.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.30 | CN¥10.67 +14.7% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.40 | CN¥10.67 +27.0% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.69 | CN¥10.67 +10.1% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.71 | CN¥10.67 +9.9% | 1.2% | CN¥10.80 | CN¥10.54 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.35 | CN¥10.27 +9.8% | 5.2% | CN¥10.80 | CN¥9.74 | CN¥10.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.84 | CN¥10.27 +16.2% | 5.2% | CN¥10.80 | CN¥9.74 | CN¥10.71 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.68 | CN¥10.27 +18.3% | 5.2% | CN¥10.80 | CN¥9.74 | CN¥9.00 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥8.47 | CN¥10.42 +23.0% | 6.5% | CN¥11.10 | CN¥9.74 | CN¥8.32 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.26 | CN¥10.42 +26.2% | 6.5% | CN¥11.10 | CN¥9.74 | CN¥10.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥7.94 | CN¥10.42 +31.2% | 6.5% | CN¥11.10 | CN¥9.74 | CN¥10.94 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.32 | CN¥10.42 +25.2% | 6.5% | CN¥11.10 | CN¥9.74 | CN¥11.39 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥8.41 | CN¥10.42 +23.9% | 6.5% | CN¥11.10 | CN¥9.74 | CN¥10.86 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.10 | CN¥15.43 +69.6% | 10.6% | CN¥17.06 | CN¥13.80 | CN¥9.30 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥8.81 | CN¥15.43 +75.1% | 10.6% | CN¥17.06 | CN¥13.80 | CN¥8.40 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥8.24 | CN¥15.43 +87.3% | 10.6% | CN¥17.06 | CN¥13.80 | CN¥9.69 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.70 | CN¥15.43 +77.4% | 10.6% | CN¥17.06 | CN¥13.80 | CN¥9.71 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.10 | CN¥15.43 +90.5% | 10.6% | CN¥17.06 | CN¥13.80 | CN¥9.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.