Zhejiang Taihua New Material Group Valutazione

603055 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603055 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603055 ( CN¥11.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603055 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603055?

Metrica chiave: Poiché 603055 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603055. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603055 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603055 su PE?
Rapporto PE	13.1x
Guadagni	CN¥740.75m
Cap. di mercato	CN¥9.68b

603055 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603055 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603055 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.3x
603306 HMT (Xiamen) New Technical Materials	34.9x	26.1%	CN¥10.1b
002516 Kuangda Technology Group	45.8x	n/a	CN¥7.7b
600987 Zhejiang HangminLtd	10.5x	n/a	CN¥7.4b
002254 Tayho Advanced Materials Group	42.1x	46.5%	CN¥8.7b
603055 Zhejiang Taihua New Material Group	13.1x	15.7%	CN¥9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603055's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore CN Luxury ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603055's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603055 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.1x
Rapporto equo PE	18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603055 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.63	CN¥13.93 +19.7%	7.7%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	2
Nov ’25	CN¥11.54	CN¥13.93 +20.7%	7.7%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.50	CN¥13.93 +32.6%	7.7%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.59	CN¥13.93 +31.5%	7.7%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.35	CN¥13.43 +29.7%	4.3%	CN¥14.00	CN¥12.85	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.53	CN¥13.70 +18.8%	4.4%	CN¥14.25	CN¥12.85	n/a	3
May ’25	CN¥11.13	CN¥13.37 +20.1%	4.7%	CN¥14.25	CN¥12.85	n/a	3
Apr ’25	CN¥9.72	CN¥14.03 +44.4%	6.3%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.38	CN¥14.03 +49.6%	6.3%	CN¥15.00	CN¥12.85	n/a	3
Feb ’25	CN¥9.15	CN¥14.87 +62.5%	3.1%	CN¥15.35	CN¥14.25	n/a	3
Jan ’25	CN¥12.04	CN¥14.87 +23.5%	3.1%	CN¥15.35	CN¥14.25	n/a	3
Dec ’24	CN¥11.95	CN¥14.87 +24.4%	3.1%	CN¥15.35	CN¥14.25	n/a	3
Nov ’24	CN¥12.48	CN¥14.87 +19.1%	3.1%	CN¥15.35	CN¥14.25	CN¥11.54	3
Oct ’24	CN¥10.96	CN¥14.53 +32.6%	4.0%	CN¥15.35	CN¥14.00	CN¥12.33	3
Sep ’24	CN¥10.44	CN¥13.94 +33.5%	8.5%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥10.50	3
Aug ’24	CN¥11.33	CN¥13.94 +23.0%	8.5%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥10.59	3
Jul ’24	CN¥11.11	CN¥13.94 +25.4%	8.5%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥10.35	3
Jun ’24	CN¥9.41	CN¥13.94 +48.1%	8.5%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥11.53	3
May ’24	CN¥10.00	CN¥13.94 +39.4%	8.5%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥11.13	3
Apr ’24	CN¥11.15	CN¥14.73 +32.1%	4.2%	CN¥15.35	CN¥14.11	CN¥9.72	2
Mar ’24	CN¥12.00	CN¥14.73 +22.8%	4.2%	CN¥15.35	CN¥14.11	CN¥9.38	2
Feb ’24	CN¥12.78	CN¥14.73 +15.3%	4.2%	CN¥15.35	CN¥14.11	CN¥9.15	2
Jan ’24	CN¥10.10	CN¥14.73 +45.8%	4.2%	CN¥15.35	CN¥14.11	CN¥12.04	2
Dec ’23	CN¥10.32	CN¥13.91 +34.7%	10.4%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥11.95	2
Nov ’23	CN¥8.44	CN¥13.91 +64.8%	10.4%	CN¥15.35	CN¥12.46	CN¥12.48	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.