China Design Group Valutazione
603018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603018 ( CN¥9.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603018?
Metrica chiave: Poiché 603018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603018 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CN¥579.46m |
| Cap. di mercato | CN¥6.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603018 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
603060 China Testing & Certification International GroupLtd | 25.4x | 13.1% | CN¥6.5b |
000779 Gansu Engineering Consulting Group | 15.6x | 14.8% | CN¥3.9b |
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 109.6x | n/a | CN¥4.7b |
688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 29.1x | n/a | CN¥5.2b |
603018 China Design Group | 10.9x | 11.5% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Professional Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore CN Professional Services ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.36 | CN¥10.02 +7.1% | 8.9% | CN¥11.05 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.43 +18.7% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.72 | CN¥10.43 +35.0% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.95 | CN¥10.43 +50.0% | 17.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.24 +24.7% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥9.13 | CN¥11.24 +23.1% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.22 | CN¥11.24 +21.9% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥9.80 | CN¥11.24 +14.7% | 18.7% | CN¥13.56 | CN¥8.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥8.67 | CN¥10.40 +19.9% | 17.5% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.14 | CN¥10.58 +48.2% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.74 | CN¥10.58 +57.0% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.60 | CN¥10.58 +39.2% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.58 +28.3% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.65 | CN¥10.58 +38.3% | 15.8% | CN¥13.08 | CN¥8.20 | CN¥8.78 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥8.31 | CN¥10.76 +29.5% | 13.4% | CN¥13.08 | CN¥9.10 | CN¥7.72 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥8.37 | CN¥10.18 +21.7% | 9.4% | CN¥11.38 | CN¥9.10 | CN¥6.95 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.17 | CN¥11.09 +20.9% | 11.7% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.01 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.75 | CN¥11.09 +26.7% | 11.7% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.13 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.38 +18.9% | 10.8% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.22 | 4 |
| May ’24 | CN¥9.53 | CN¥11.38 +19.4% | 10.8% | CN¥12.56 | CN¥9.40 | CN¥9.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.91 +18.9% | 10.7% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥8.67 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥8.47 | CN¥11.23 +32.6% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥7.14 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥7.94 | CN¥11.23 +41.4% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥6.74 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥7.58 | CN¥11.23 +48.1% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥7.60 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥8.23 | CN¥11.23 +36.4% | 10.2% | CN¥12.24 | CN¥9.40 | CN¥8.25 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥7.84 | CN¥11.81 +50.6% | 15.8% | CN¥14.56 | CN¥9.40 | CN¥7.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.