Pony Testing Valutazione
300887 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300887 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300887 ( CN¥9.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300887 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300887?
Metrica chiave: Poiché 300887 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300887 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | CN¥1.83b |
| Cap. di mercato | CN¥5.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 342.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300887 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
603018 China Design Group | 1.3x | 5.8% | CN¥6.4b |
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology | 22.3x | 22.9% | CN¥4.4b |
300688 Dark Horse Technology Group | 21.1x | n/a | CN¥5.3b |
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 7.3x | n/a | CN¥4.7b |
300887 Pony Testing | 2.8x | 22.2% | CN¥5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300887's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Professional Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group | 0.6x | 17.4% | US$1.65b |
600861 FESCO Group | 0.3x | 15.1% | US$1.52b |
300662 Beijing Career International | 0.4x | 17.4% | US$566.29m |
300621 Weiye Construction Group | 0.2x | n/a | US$338.56m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300887 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore CN Professional Services ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300887's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300887 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥9.38 | CN¥8.04 -14.3% | 40.1% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥7.57 | CN¥8.06 +6.5% | 39.6% | CN¥13.00 | CN¥4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥8.55 | CN¥7.68 -10.2% | 38.4% | CN¥13.00 | CN¥3.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥6.66 | CN¥9.48 +42.3% | 32.7% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥7.25 | CN¥10.83 +49.4% | 23.2% | CN¥13.50 | CN¥6.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥7.37 | CN¥10.99 +49.2% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.84 | CN¥10.99 +24.4% | 20.4% | CN¥13.50 | CN¥7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.53 | CN¥11.79 +23.8% | 10.4% | CN¥13.50 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.88 | CN¥12.94 -6.7% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥9.18 | CN¥12.94 +41.0% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥8.45 | CN¥12.94 +53.2% | 22.0% | CN¥16.75 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.35 +55.3% | 9.8% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥13.97 | CN¥18.63 +33.3% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥13.38 | CN¥18.63 +39.2% | 8.7% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | CN¥7.57 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.81 | CN¥25.89 +24.4% | 9.1% | CN¥28.40 | CN¥23.00 | CN¥8.55 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.27 | CN¥25.31 +24.9% | 7.9% | CN¥27.75 | CN¥23.00 | CN¥6.66 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.62 +18.1% | 8.6% | CN¥27.20 | CN¥21.58 | CN¥7.25 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥20.83 | CN¥24.63 +18.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥7.37 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥19.12 | CN¥24.63 +28.8% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥8.84 | 6 |
| May ’24 | CN¥19.06 | CN¥24.63 +29.2% | 8.7% | CN¥27.21 | CN¥21.58 | CN¥9.53 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥19.65 | CN¥24.87 +26.6% | 11.9% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥13.88 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.68 | CN¥24.49 +24.5% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥9.18 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.95 | CN¥24.49 +29.2% | 11.4% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥8.45 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.16 | CN¥24.96 +45.4% | 11.8% | CN¥28.58 | CN¥20.40 | CN¥11.81 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥19.76 | CN¥26.03 +31.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.97 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥19.47 | CN¥26.03 +33.7% | 5.9% | CN¥28.58 | CN¥24.67 | CN¥13.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.