002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?
Metrica chiave: Poiché 002301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002301 su PE?
Rapporto PE
50.4x
Guadagni
CN¥87.13m
Cap. di mercato
CN¥4.39b
002301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.1x
Valore d'impresa/EBITDA
16.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
50.4x
Rapporto equo PE
26.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%
CN¥8.10
CN¥7.03
n/a
3
Nov ’25
CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%
CN¥8.10
CN¥5.27
n/a
3
Oct ’25
CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%
CN¥8.10
CN¥5.27
n/a
3
Sep ’25
CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%
CN¥8.10
CN¥5.27
n/a
3
Aug ’25
CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%
CN¥8.10
CN¥7.48
n/a
3
Jul ’25
CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%
CN¥8.10
CN¥7.48
n/a
3
Jun ’25
CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%
CN¥8.10
CN¥7.48
n/a
2
May ’25
CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%
CN¥8.10
CN¥7.48
n/a
2
Dec ’24
CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%
CN¥8.51
CN¥8.50
n/a
3
Nov ’24
CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%
CN¥9.30
CN¥8.50
CN¥5.80
3
Oct ’24
CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%
CN¥9.30
CN¥8.24
CN¥5.85
3
Sep ’24
CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%
CN¥9.30
CN¥8.24
CN¥4.93
3
Aug ’24
CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%
CN¥9.30
CN¥8.51
CN¥4.82
3
Jul ’24
CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%
CN¥9.30
CN¥8.51
CN¥4.86
3
Jun ’24
CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%
CN¥9.30
CN¥8.51
CN¥5.46
3
May ’24
CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%
CN¥9.30
CN¥9.02
CN¥5.73
2
Apr ’24
CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥5.95
2
Mar ’24
CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥6.08
2
Feb ’24
CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥5.66
2
Jan ’24
CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥7.11
2
Dec ’23
CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥7.28
2
Nov ’23
CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%
CN¥9.60
CN¥7.40
CN¥6.79
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.