Shenzhen Comix Group Valutazione
002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥6.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?
Metrica chiave: Poiché 002301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002301 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.5x |
| Utili | CN¥44.66m |
| Cap. di mercato | CN¥4.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product | 48.2x | 27.37% | CN¥5.0b |
603600 UE Furniture | 15.2x | 19.45% | CN¥4.0b |
002103 Guangbo Group Stock | 29.7x | 22.56% | CN¥5.1b |
300847 HG Technologies | 45.7x | n/a | CN¥5.3b |
002301 Shenzhen Comix Group | 106.5x | 40.47% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
603603 Poten Environment GroupLtd | 0.2x | n/a | US$52.12m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.5 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.5x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.68 | CN¥8.95 +33.98% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CN¥6.43 | CN¥8.95 +39.19% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥6.35 | CN¥8.95 +40.94% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥7.15 | CN¥8.95 +25.17% | 5.03% | CN¥9.40 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥7.00 | CN¥8.89 +26.93% | 5.80% | CN¥9.40 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥7.09 | CN¥8.89 +25.32% | 5.80% | CN¥9.40 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥7.22 | CN¥8.99 +24.45% | 6.84% | CN¥9.60 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥6.90 | CN¥8.99 +30.22% | 6.84% | CN¥9.60 | CN¥8.37 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥7.16 | CN¥7.89 +10.20% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥7.81 | CN¥7.89 +1.02% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥6.87 | CN¥7.89 +14.85% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥7.11 | CN¥7.89 +10.97% | 15.33% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥9.04 | CN¥7.39 -18.25% | 6.79% | CN¥8.10 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.80 | CN¥6.80 +17.30% | 17.16% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥6.43 | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.80 +16.30% | 17.16% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥6.35 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.99 +41.72% | 17.63% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | CN¥7.15 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.82 | CN¥7.72 +60.24% | 3.50% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.00 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.72 +58.92% | 3.50% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.09 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.67% | 3.98% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥7.22 | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +35.95% | 3.98% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | CN¥6.90 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.80% | 0.055% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | CN¥9.04 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.16% | 4.27% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | CN¥5.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Comix Group Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Zhu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Darron Xue | HSBC |
| Junhao Fan | Huatai Research |