Shenzhen Comix Group Valutazione
002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?
Metrica chiave: Poiché 002301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002301 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.3x |
| Guadagni | CN¥87.13m |
| Cap. di mercato | CN¥4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
300729 Loctek Ergonomic Technology | 13.4x | 17.1% | CN¥5.1b |
300847 HG Technologies | 39.9x | n/a | CN¥4.7b |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 24.7x | 44.7% | CN¥4.0b |
002103 Guangbo Group Stock | 30.6x | n/a | CN¥4.8b |
002301 Shenzhen Comix Group | 54.3x | 40.9% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.3x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.65 | CN¥7.89 +18.6% | 15.3% | CN¥9.60 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥9.04 | CN¥7.39 -18.3% | 6.8% | CN¥8.10 | CN¥7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.80 | CN¥6.80 +17.3% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.80 +16.3% | 17.2% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.99 +41.7% | 17.6% | CN¥8.10 | CN¥5.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.82 | CN¥7.72 +60.2% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.72 +58.9% | 3.5% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥7.79 +42.7% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.73 | CN¥7.79 +36.0% | 4.0% | CN¥8.10 | CN¥7.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.28 | CN¥8.50 +16.8% | 0.06% | CN¥8.51 | CN¥8.50 | CN¥9.04 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.79 | CN¥8.77 +29.2% | 4.3% | CN¥9.30 | CN¥8.50 | CN¥5.80 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.70 | CN¥8.68 +29.6% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥5.85 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.68 +25.7% | 5.2% | CN¥9.30 | CN¥8.24 | CN¥4.93 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.26 | CN¥8.94 +23.2% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.82 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.19 | CN¥8.94 +24.4% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥4.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.47 | CN¥8.94 +19.7% | 3.7% | CN¥9.30 | CN¥8.51 | CN¥5.46 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.29 | CN¥9.16 +25.7% | 1.5% | CN¥9.30 | CN¥9.02 | CN¥5.73 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥8.50 +7.5% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.95 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥7.85 | CN¥8.50 +8.3% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥6.08 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.54 | CN¥8.50 +12.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥5.66 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 12.9% | CN¥9.60 | CN¥7.40 | CN¥7.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 22:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Comix Group Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peng Yan | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |
| Zhong Ping Zhao | China Merchants Securities Co. Ltd. |