Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

XSEC:002301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.4b

Shenzhen Comix Group Valutazione

002301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002301 ( CN¥6.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002301 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002301?

Metrica chiave: Poiché 002301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002301 su PE?
Rapporto PE50.4x
GuadagniCN¥87.13m
Cap. di mercatoCN¥4.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
27.9x43.5%CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology
16.1x17.1%CN¥5.9b
300847 HG Technologies
43.8xn/aCN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock
39.6xn/aCN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group
50.4x40.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002301 50.4xMedia del settore 32.2xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50n/a3
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282
Nov ’23CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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