ShenZhen GAD Environmental Technology Valutazione

300854 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300854 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300854 ( CN¥13.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300854 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300854?

Metrica chiave: Poiché 300854 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300854. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300854 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300854 su PE?
Rapporto PE	54.5x
Guadagni	CN¥24.62m
Cap. di mercato	CN¥1.34b

300854 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	30.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300854 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300854 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	109.8x
688309 Niutech Environment Technology	190x	n/a	CN¥1.1b
688679 Anhui Tongyuan Environment Energy SavingLtd	125.2x	n/a	CN¥1.3b
603903 CSD Water Service	24.3x	n/a	CN¥1.8b
300958 BCEG Environmental Remediation	99.9x	n/a	CN¥2.0b
300854 ShenZhen GAD Environmental Technology	54.5x	n/a	CN¥1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300854 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 109.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300854's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd	3x	n/a	US$734.35m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300854 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300854's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300854 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	54.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300854 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.