Centre Testing International Group Valutazione

300012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300012 ( CN¥13.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥11.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300012?

Metrica chiave: Poiché 300012 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300012. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300012 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300012 su PE?
Rapporto PE	24.1x
Guadagni	CN¥916.05m
Cap. di mercato	CN¥22.32b

300012 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	19.2x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300012 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300012 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.9x
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center	120.1x	20.0%	CN¥20.7b
002967 GRG Metrology & Test Group	37.8x	23.9%	CN¥10.0b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection	66.4x	n/a	CN¥8.3b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd	55.2x	34.8%	CN¥8.6b
300012 Centre Testing International Group	24.1x	14.6%	CN¥22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore CN Professional Services ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300012 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.1x
Rapporto equo PE	23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300012 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.13	CN¥16.02 +22.0%	16.3%	CN¥19.50	CN¥10.00	n/a	13
Nov ’25	CN¥13.49	CN¥16.13 +19.6%	15.6%	CN¥19.50	CN¥10.00	n/a	13
Oct ’25	CN¥15.04	CN¥15.28 +1.6%	14.6%	CN¥19.00	CN¥12.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥10.48	CN¥15.34 +46.4%	14.4%	CN¥19.00	CN¥12.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥11.68	CN¥15.77 +35.0%	20.4%	CN¥23.50	CN¥11.50	n/a	11
Jul ’25	CN¥9.89	CN¥15.89 +60.7%	20.2%	CN¥23.50	CN¥11.50	n/a	11
Jun ’25	CN¥11.41	CN¥15.89 +39.3%	20.2%	CN¥23.50	CN¥11.50	n/a	11
May ’25	CN¥12.58	CN¥15.67 +24.6%	21.5%	CN¥23.50	CN¥11.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥13.17	CN¥17.04 +29.4%	20.3%	CN¥23.50	CN¥11.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥13.14	CN¥17.04 +29.7%	20.3%	CN¥23.50	CN¥11.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥11.37	CN¥17.77 +56.3%	22.4%	CN¥24.10	CN¥11.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥14.20	CN¥22.78 +60.4%	7.6%	CN¥26.60	CN¥20.40	n/a	11
Dec ’24	CN¥15.91	CN¥22.78 +43.2%	7.6%	CN¥26.60	CN¥20.40	n/a	11
Nov ’24	CN¥15.07	CN¥23.28 +54.5%	8.6%	CN¥26.60	CN¥20.40	CN¥13.49	11
Oct ’24	CN¥18.68	CN¥25.78 +38.0%	7.5%	CN¥29.50	CN¥22.64	CN¥15.04	11
Sep ’24	CN¥19.06	CN¥25.55 +34.1%	6.8%	CN¥29.50	CN¥22.64	CN¥10.48	11
Aug ’24	CN¥20.42	CN¥26.59 +30.2%	11.4%	CN¥33.90	CN¥22.64	CN¥11.68	12
Jul ’24	CN¥19.50	CN¥27.12 +39.1%	10.4%	CN¥33.90	CN¥23.68	CN¥9.89	12
Jun ’24	CN¥18.67	CN¥27.12 +45.3%	10.4%	CN¥33.90	CN¥23.68	CN¥11.41	12
May ’24	CN¥19.26	CN¥27.66 +43.6%	10.9%	CN¥36.00	CN¥23.68	CN¥12.58	13
Apr ’24	CN¥20.50	CN¥29.13 +42.1%	9.9%	CN¥36.00	CN¥26.00	CN¥13.17	12
Mar ’24	CN¥22.41	CN¥29.17 +30.1%	10.3%	CN¥36.60	CN¥26.00	CN¥13.14	12
Feb ’24	CN¥23.46	CN¥28.69 +22.3%	9.2%	CN¥36.60	CN¥26.00	CN¥11.37	12
Jan ’24	CN¥22.30	CN¥28.12 +26.1%	10.6%	CN¥36.60	CN¥24.15	CN¥14.20	11
Dec ’23	CN¥21.08	CN¥28.20 +33.8%	10.2%	CN¥36.60	CN¥24.15	CN¥15.91	12
Nov ’23	CN¥19.84	CN¥28.20 +42.1%	10.2%	CN¥36.60	CN¥24.15	CN¥15.07	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.