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China Design Group Valutazione

603018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603018 ( CN¥6.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603018?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603018 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603018 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.79b

603018 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.4x
600629 Arcplus Group	11.2x	14.5%	CN¥4.8b
688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute	27.9x	n/a	CN¥5.0b
000779 Gansu Engineering Consulting Group	14.6x	13.2%	CN¥3.7b
603060 China Testing & Certification International GroupLtd	19.9x	13.1%	CN¥5.1b
603018 China Design Group	8.1x	13.4%	CN¥4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore CN Professional Services ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.1x
Rapporto equo PE	15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.08	CN¥10.43 +47.2%	17.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Sep ’25	CN¥6.95	CN¥10.43 +50.0%	17.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.01	CN¥11.24 +24.7%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Jul ’25	CN¥9.13	CN¥11.24 +23.1%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Jun ’25	CN¥9.22	CN¥11.24 +21.9%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
May ’25	CN¥9.80	CN¥11.24 +14.7%	18.7%	CN¥13.56	CN¥8.90	n/a	4
Apr ’25	CN¥8.67	CN¥10.40 +19.9%	17.5%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.14	CN¥10.58 +48.2%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Feb ’25	CN¥6.74	CN¥10.58 +57.0%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Jan ’25	CN¥7.60	CN¥10.58 +39.2%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Dec ’24	CN¥8.25	CN¥10.58 +28.3%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Nov ’24	CN¥7.65	CN¥10.58 +38.3%	15.8%	CN¥13.08	CN¥8.20	n/a	5
Oct ’24	CN¥8.31	CN¥10.76 +29.5%	13.4%	CN¥13.08	CN¥9.10	n/a	5
Sep ’24	CN¥8.37	CN¥10.18 +21.7%	9.4%	CN¥11.38	CN¥9.10	CN¥6.95	4
Aug ’24	CN¥9.17	CN¥11.09 +20.9%	11.7%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.01	3
Jul ’24	CN¥8.75	CN¥11.09 +26.7%	11.7%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.13	3
Jun ’24	CN¥9.57	CN¥11.38 +18.9%	10.8%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.22	4
May ’24	CN¥9.53	CN¥11.38 +19.4%	10.8%	CN¥12.56	CN¥9.40	CN¥9.80	4
Apr ’24	CN¥9.18	CN¥10.91 +18.9%	10.7%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥8.67	3
Mar ’24	CN¥8.47	CN¥11.23 +32.6%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥7.14	4
Feb ’24	CN¥7.94	CN¥11.23 +41.4%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥6.74	4
Jan ’24	CN¥7.58	CN¥11.23 +48.1%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥7.60	4
Dec ’23	CN¥8.23	CN¥11.23 +36.4%	10.2%	CN¥12.24	CN¥9.40	CN¥8.25	4
Nov ’23	CN¥7.84	CN¥11.81 +50.6%	15.8%	CN¥14.56	CN¥9.40	CN¥7.65	4
Oct ’23	CN¥7.87	CN¥11.93 +51.6%	15.4%	CN¥14.56	CN¥9.40	CN¥8.31	4
Sep ’23	CN¥8.58	CN¥11.93 +39.0%	15.4%	CN¥14.56	CN¥9.40	CN¥8.37	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.