Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Valutazione

688059 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688059 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688059 ( CN¥46.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688059 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688059?

Metrica chiave: Poiché 688059 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688059. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688059 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688059 su PE?
Rapporto PE	22.4x
Guadagni	CN¥129.32m
Cap. di mercato	CN¥2.90b

688059 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688059 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688059 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
688257 Shareate Tools	17.1x	n/a	CN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser	31.1x	n/a	CN¥3.3b
301459 Zhejiang Fengmao Technology	22.4x	29.4%	CN¥3.1b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd	19.2x	21.8%	CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd	22.4x	34.8%	CN¥2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688059's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688059's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688059 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.4x
Rapporto equo PE	26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688059 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥46.94	CN¥62.25 +32.6%	10.0%	CN¥68.50	CN¥56.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥46.48	CN¥62.25 +33.9%	10.0%	CN¥68.50	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥59.78	CN¥69.63 +16.5%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥42.76	CN¥69.63 +62.8%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥58.05	CN¥90.50 +55.9%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
May ’25	CN¥59.36	CN¥90.50 +52.5%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥64.77	CN¥90.50 +39.7%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥64.14	CN¥90.50 +41.1%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥91.75	CN¥123.44 +34.5%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥59.78	2
Sep ’24	CN¥90.02	CN¥123.44 +37.1%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥42.76	2
Aug ’24	CN¥95.01	CN¥114.76 +20.8%	0.2%	CN¥115.00	CN¥114.51	CN¥43.20	2
Jul ’24	CN¥83.75	CN¥109.73 +31.0%	4.4%	CN¥114.51	CN¥104.94	CN¥45.86	2
Jun ’24	CN¥73.38	CN¥109.04 +48.6%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥58.05	2
May ’24	CN¥82.68	CN¥109.04 +31.9%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥59.36	2
Apr ’24	CN¥107.14	CN¥123.70 +15.5%	4.1%	CN¥128.83	CN¥118.57	CN¥64.77	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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