Shanghai Geoharbour Construction Group Valutazione

605598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605598 ( CN¥18.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605598 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605598?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 605598. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605598 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 605598 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.60b

605598 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	17.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605598 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605598 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.5x
605167 Jiangsu Libert	16.7x	21.2%	CN¥3.9b
300982 Suwen Electric Energy TechnologyLtd	96.3x	50.3%	CN¥3.8b
002116 China Haisum Engineering	14.1x	11.4%	CN¥4.6b
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd	10.7x	16.8%	CN¥5.7b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group	33x	35.4%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605598 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605598 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33x
Rapporto equo PE	28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605598 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605598 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.94	CN¥25.34 +33.8%	5.3%	CN¥26.67	CN¥24.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.63	CN¥25.34 +22.8%	5.3%	CN¥26.67	CN¥24.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.69	CN¥26.34 +57.8%	1.3%	CN¥26.67	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.35	CN¥27.17 +40.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥22.56	CN¥27.17 +20.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥20.12	CN¥27.17 +35.0%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥18.77	CN¥27.41 +46.0%	15.0%	CN¥33.01	CN¥23.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.20	CN¥32.09 +67.1%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.39	CN¥32.09 +74.5%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.77	CN¥32.09 +80.6%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.76	CN¥32.09 +19.9%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.48	CN¥31.63 +11.1%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.67	CN¥31.63 +18.6%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥31.50	CN¥33.42 +6.1%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥20.63	2
Sep ’24	CN¥30.86	CN¥33.42 +8.3%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥16.69	2
Aug ’24	CN¥33.93	CN¥35.43 +4.4%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥19.35	2
Jul ’24	CN¥37.61	CN¥35.43 -5.8%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥22.56	2
Jun ’24	n/a	CN¥24.41 0%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥20.12	3
May ’24	n/a	CN¥24.41 0%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥18.77	3
Apr ’24	n/a	CN¥21.69 0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥19.20	2
Mar ’24	n/a	CN¥21.69 0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥18.39	2
Feb ’24	n/a	CN¥21.69 0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥17.77	2
Jan ’24	n/a	CN¥21.69 0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥26.76	2
Dec ’23	n/a	CN¥21.69 0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥28.48	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.