Zbom Home CollectionLtd Valutazione
603801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603801 ( CN¥10.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603801?
Metrica chiave: Poiché 603801 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603801 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | CN¥380.27m |
| Cap. di mercato | CN¥4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603801 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
688376 MayAir Technology (China) | 23.5x | n/a | CN¥4.7b |
603408 Runner (Xiamen) | 10.7x | 17.22% | CN¥5.1b |
300629 Guangdong Kingstrong Technology | 84.3x | n/a | CN¥5.1b |
605268 Wangli Security & Surveillance Product | 27.9x | 9.04% | CN¥4.1b |
603801 Zbom Home CollectionLtd | 12.3x | 11.37% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.76 | CN¥16.02 +48.88% | 8.92% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥10.91 | CN¥16.20 +48.49% | 9.88% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥11.80 | CN¥17.87 +51.44% | 5.99% | CN¥19.35 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥12.32 | CN¥17.87 +45.05% | 5.99% | CN¥19.35 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥11.57 | CN¥17.87 +54.45% | 5.99% | CN¥19.35 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥12.81 | CN¥18.37 +43.40% | 8.22% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥14.25 | CN¥18.37 +28.91% | 8.22% | CN¥20.50 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.40 | CN¥17.05 +18.40% | 17.85% | CN¥20.50 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥12.89 | CN¥15.22 +18.04% | 19.32% | CN¥20.50 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.83 | CN¥19.05 +93.79% | 22.62% | CN¥24.57 | CN¥13.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.98 | CN¥21.64 +97.12% | 7.35% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥13.87 | CN¥21.64 +56.05% | 7.35% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥23.20 +43.41% | 19.93% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥14.92 | CN¥23.20 +55.52% | 19.93% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | CN¥10.91 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥16.83 | CN¥23.88 +41.90% | 17.85% | CN¥32.37 | CN¥21.00 | CN¥11.80 | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.15 | CN¥27.42 +80.98% | 10.67% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | CN¥12.32 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥14.53 | CN¥27.42 +88.70% | 10.67% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | CN¥11.57 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥16.77 | CN¥27.42 +63.49% | 10.67% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | CN¥12.81 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥27.38 +48.66% | 9.76% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | CN¥14.25 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥19.44 | CN¥27.96 +43.83% | 9.17% | CN¥32.37 | CN¥25.00 | CN¥14.40 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥23.11 | CN¥30.56 +32.25% | 8.05% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | CN¥12.89 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.79 | CN¥30.53 +18.39% | 7.99% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | CN¥9.83 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥25.27 | CN¥28.88 +14.28% | 6.04% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥10.98 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥23.59 | CN¥28.88 +22.44% | 6.04% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥13.87 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥18.89 | CN¥28.88 +52.85% | 6.04% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥16.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥23.38 | CN¥28.97 +23.93% | 6.81% | CN¥32.29 | CN¥27.21 | CN¥14.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zbom Home Collection Co.,Ltd è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Min Peng | Chasing Securities |
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |