Riyue Heavy IndustryLtd Valutazione
603218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603218 ( CN¥11.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603218 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603218?
Metrica chiave: Poiché 603218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603218 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | CN¥657.78m |
| Cap. di mercato | CN¥12.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603218 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.1x | ||
301377 Guangdong Dtech Technology | 43.2x | 30.15% | CN¥11.2b |
603194 Zhejiang E-P Equipment | 15.6x | n/a | CN¥13.3b |
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology | 163.8x | 55.18% | CN¥10.9b |
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd | 61.7x | 46.71% | CN¥12.9b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 18.3x | 15.63% | CN¥12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.79 | CN¥16.09 +36.50% | 4.85% | CN¥16.77 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥11.89 | CN¥17.09 +43.76% | 3.80% | CN¥18.00 | CN¥16.51 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥12.92 | CN¥16.49 +27.61% | 8.29% | CN¥18.00 | CN¥14.69 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥12.96 | CN¥16.09 +24.18% | 8.68% | CN¥18.00 | CN¥14.69 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥12.07 | CN¥15.00 +24.25% | 18.18% | CN¥18.00 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥12.05 | CN¥15.00 +24.45% | 18.18% | CN¥18.00 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥13.19 | CN¥14.00 +6.12% | 13.23% | CN¥15.59 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.77 | CN¥12.89 +0.94% | 11.90% | CN¥15.00 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥12.60 | CN¥11.89 -5.63% | 3.06% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥10.41 | CN¥11.94 +14.72% | 2.74% | CN¥12.27 | CN¥11.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥10.19 | CN¥14.47 +41.95% | 12.24% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥10.38 | CN¥14.47 +39.35% | 12.24% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.01 | CN¥14.47 +20.44% | 12.24% | CN¥16.96 | CN¥12.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥12.29 | CN¥13.42 +9.15% | 18.73% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | CN¥11.89 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥12.01 | CN¥13.42 +11.70% | 18.73% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | CN¥12.92 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.78 | CN¥13.42 +24.44% | 18.73% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | CN¥12.96 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.55 +41.48% | 21.30% | CN¥16.96 | CN¥9.90 | CN¥12.07 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥12.37 | CN¥15.49 +25.20% | 15.98% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | CN¥12.05 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.86 | CN¥15.49 +20.43% | 15.98% | CN¥17.50 | CN¥12.00 | CN¥13.19 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.90 | CN¥17.37 +24.93% | 22.44% | CN¥23.00 | CN¥12.00 | CN¥12.77 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥15.88 | CN¥19.91 +25.35% | 27.18% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥12.60 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.99 | CN¥27.32 +70.84% | 25.57% | CN¥38.00 | CN¥19.57 | CN¥10.41 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.97 | CN¥29.55 +64.46% | 25.18% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.19 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.99 | CN¥29.55 +55.63% | 25.18% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥10.38 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.33 | CN¥29.55 +38.55% | 25.18% | CN¥44.00 | CN¥23.00 | CN¥12.01 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.67 | CN¥29.05 +34.07% | 27.36% | CN¥44.00 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riyue Heavy Industry Co.,Ltd è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunji Che | China International Capital Corporation Limited |
| Pengwei Hua | Citic Securities Co., Ltd. |
| Sabrina Shao | Credit Suisse |