China Nuclear Engineering Valutazione
601611 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601611 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601611 ( CN¥8.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601611 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601611?
Metrica chiave: Poiché 601611 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601611 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | CN¥2.11b |
| Cap. di mercato | CN¥25.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601611 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
600970 Sinoma International EngineeringLtd | 9.1x | 13.1% | CN¥27.1b |
600170 Shanghai Construction Group | 14.2x | 9.1% | CN¥22.8b |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 7.2x | 8.0% | CN¥21.2b |
000032 Shenzhen SED Industry | 44.4x | 22.2% | CN¥21.0b |
601611 China Nuclear Engineering | 12.2x | 15.0% | CN¥25.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601611's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$33.83b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.29b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.32b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$957.96m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601611's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.53 | CN¥10.37 +21.5% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.75 | CN¥10.37 +18.5% | 5.5% | CN¥10.93 | CN¥9.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.31 | CN¥9.73 +17.0% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.73 +28.6% | 0.8% | CN¥9.80 | CN¥9.65 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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