China Railway Group Limited

XSSC:601390 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥145.4b

China Railway Group Valutazione

601390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601390 ( CN¥6.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601390 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601390?

Metrica chiave: Poiché 601390 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601390. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601390 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601390 su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥28.34b
Cap. di mercatoCN¥145.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601390 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601390 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
601186 China Railway Construction
6.3x8.1%CN¥115.2b
601669 Power Construction Corporation of China
7.7x14.0%CN¥95.3b
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%CN¥246.3b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x17.6%CN¥63.1b
601390 China Railway Group
5.6x11.9%CN¥145.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.04b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.2x12.6%US$2.28b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$958.95m
601390 5.6xMedia del settore 23.7xNo. of Companies16PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601390 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601390 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.38
CN¥8.78
+37.6%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥6.54
CN¥8.69
+32.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.20n/a5
Oct ’25CN¥6.57
CN¥8.37
+27.4%
15.4%CN¥11.00CN¥7.20n/a7
Sep ’25CN¥5.76
CN¥9.02
+56.5%
12.0%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Aug ’25CN¥6.28
CN¥9.16
+45.9%
12.6%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jul ’25CN¥6.57
CN¥9.18
+39.7%
12.4%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jun ’25CN¥6.58
CN¥9.16
+39.3%
12.7%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
May ’25CN¥6.57
CN¥9.36
+42.5%
13.3%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Apr ’25CN¥7.19
CN¥9.14
+27.1%
13.9%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.34
CN¥8.78
+38.4%
21.1%CN¥11.80CN¥5.50n/a9
Feb ’25CN¥6.15
CN¥8.94
+45.4%
23.2%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Jan ’25CN¥5.68
CN¥9.00
+58.4%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Dec ’24CN¥5.73
CN¥9.00
+57.0%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50n/a9
Nov ’24CN¥5.94
CN¥9.14
+53.9%
21.7%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.549
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.45
+38.5%
20.3%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.579
Sep ’24CN¥6.84
CN¥9.78
+43.0%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥5.7610
Aug ’24CN¥8.13
CN¥10.31
+26.8%
23.8%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.2811
Jul ’24CN¥7.58
CN¥10.28
+35.6%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5711
Jun ’24CN¥8.07
CN¥10.28
+27.3%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5811
May ’24CN¥9.29
CN¥9.14
-1.6%
21.3%CN¥13.02CN¥5.50CN¥6.5711
Apr ’24CN¥6.88
CN¥8.32
+20.9%
18.9%CN¥11.43CN¥5.50CN¥7.1911
Mar ’24CN¥6.18
CN¥7.69
+24.5%
13.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥6.3410
Feb ’24CN¥5.80
CN¥7.70
+32.8%
12.7%CN¥9.00CN¥5.60CN¥6.1510
Jan ’24CN¥5.56
CN¥7.86
+41.3%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.6810
Dec ’23CN¥5.80
CN¥7.86
+35.4%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.7310
Nov ’23CN¥5.06
CN¥7.86
+55.2%
12.5%CN¥9.00CN¥5.60CN¥5.9410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Goneo Group

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7D

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