Hongfa Technology Valutazione
600885 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600885 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600885 ( CN¥33.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600885 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600885?
Metrica chiave: Poiché 600885 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600885 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | CN¥1.69b |
| Cap. di mercato | CN¥34.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600885 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 23.2x | 25.57% | CN¥35.6b |
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 33.7x | 28.95% | CN¥34.6b |
002340 GEM | 29.5x | 32.47% | CN¥31.8b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 38.3x | 11.36% | CN¥32.1b |
600885 Hongfa Technology | 20.5x | 13.83% | CN¥34.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600885's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600885's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥33.15 | CN¥41.62 +25.55% | 12.83% | CN¥50.20 | CN¥28.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | CN¥32.84 | CN¥41.32 +25.82% | 13.15% | CN¥50.20 | CN¥28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CN¥36.06 | CN¥41.28 +14.46% | 12.65% | CN¥48.10 | CN¥28.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | CN¥33.62 | CN¥38.29 +13.89% | 15.34% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | CN¥34.40 | CN¥38.29 +11.31% | 15.34% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | CN¥31.82 | CN¥38.29 +20.33% | 15.34% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CN¥32.96 | CN¥38.33 +16.29% | 15.32% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥30.88 | CN¥37.83 +22.50% | 15.10% | CN¥48.10 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥32.55 | CN¥37.27 +14.50% | 17.42% | CN¥48.10 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥26.44 | CN¥37.27 +40.95% | 17.42% | CN¥48.10 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥26.48 | CN¥36.18 +36.62% | 19.38% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥26.86 | CN¥36.09 +34.34% | 19.42% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥29.00 | CN¥36.56 +26.08% | 18.75% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥28.60 | CN¥36.32 +27.01% | 19.06% | CN¥47.30 | CN¥23.00 | CN¥32.84 | 13 |
| Apr ’25 | CN¥26.15 | CN¥37.20 +42.26% | 19.46% | CN¥48.30 | CN¥23.00 | CN¥36.06 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥25.36 | CN¥38.89 +53.33% | 17.06% | CN¥50.00 | CN¥25.00 | CN¥33.62 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥22.71 | CN¥38.96 +71.54% | 16.79% | CN¥50.00 | CN¥25.00 | CN¥34.40 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥27.64 | CN¥40.56 +46.73% | 12.82% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | CN¥31.82 | 14 |
| Dec ’24 | CN¥28.92 | CN¥40.56 +40.24% | 12.82% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | CN¥32.96 | 14 |
| Nov ’24 | CN¥27.91 | CN¥41.64 +49.20% | 13.13% | CN¥50.00 | CN¥29.00 | CN¥30.88 | 14 |
| Oct ’24 | CN¥33.55 | CN¥44.26 +31.94% | 19.03% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥32.55 | 14 |
| Sep ’24 | CN¥34.85 | CN¥44.54 +27.80% | 18.66% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.44 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥35.04 | CN¥44.54 +27.11% | 18.66% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.48 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥31.85 | CN¥44.59 +40.01% | 19.59% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥26.86 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥29.96 | CN¥44.59 +48.84% | 19.59% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥29.00 | 13 |
| May ’24 | CN¥31.25 | CN¥44.59 +42.70% | 19.59% | CN¥65.50 | CN¥30.00 | CN¥28.60 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hongfa Technology Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |