Fujian Longking Valutazione

600388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600388 ( CN¥12.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥92.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600388?

Metrica chiave: Poiché 600388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600388. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600388 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600388 su PE?
Rapporto PE	28.9x
Guadagni	CN¥514.82m
Cap. di mercato	CN¥14.86b

600388 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	14.1x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600388 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600388 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.6x
603337 Jack TechnologyLtd	18.5x	21.6%	CN¥13.8b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery	38.7x	12.1%	CN¥13.4b
301029 Dongguan Yiheda Automation	28x	7.3%	CN¥15.1b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd	21.3x	16.1%	CN¥13.5b
600388 Fujian Longking	28.9x	36.7%	CN¥14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600388 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600388 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.9x
Rapporto equo PE	31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600388 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600388 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.46	CN¥19.27 +54.6%	22.1%	CN¥23.53	CN¥15.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥13.13	CN¥19.27 +46.7%	22.1%	CN¥23.53	CN¥15.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.71	CN¥15.22 +19.7%	1.4%	CN¥15.44	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.49	CN¥17.22 +49.9%	10.3%	CN¥19.00	CN¥15.44	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.58	CN¥17.43 +50.5%	9.0%	CN¥19.00	CN¥15.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.85	CN¥17.43 +47.1%	9.0%	CN¥19.00	CN¥15.86	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.19	CN¥17.43 +43.0%	9.0%	CN¥19.00	CN¥15.86	n/a	2
May ’25	CN¥13.77	CN¥17.43 +26.6%	9.0%	CN¥19.00	CN¥15.86	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.77	CN¥17.43 +36.5%	9.0%	CN¥19.00	CN¥15.86	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.07	CN¥20.94 +73.5%	9.8%	CN¥23.00	CN¥18.88	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.35	CN¥20.94 +102.3%	9.8%	CN¥23.00	CN¥18.88	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.79	CN¥20.94 +63.7%	9.8%	CN¥23.00	CN¥18.88	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.78	CN¥20.84 +51.2%	10.4%	CN¥23.00	CN¥18.68	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.79	CN¥22.84 +54.4%	18.2%	CN¥27.00	CN¥18.68	CN¥13.13	2
Oct ’24	CN¥15.37	CN¥24.33 +58.3%	11.0%	CN¥27.00	CN¥21.66	CN¥12.71	2
Sep ’24	CN¥15.27	CN¥24.33 +59.3%	11.0%	CN¥27.00	CN¥21.66	CN¥11.49	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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