Guangzhou Haoyang ElectronicLtd Valutazione
300833 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300833 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300833 ( CN¥47.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300833 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300833?
Metrica chiave: Poiché 300833 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300833 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | CN¥314.01m |
| Cap. di mercato | CN¥5.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300833 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China) | 27.3x | 35.7% | CN¥6.7b |
000922 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd | 22.3x | 29.6% | CN¥6.8b |
002334 Shenzhen INVT ElectricLtd | 25.8x | 34.8% | CN¥5.9b |
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd | 35.2x | n/a | CN¥5.8b |
300833 Guangzhou Haoyang ElectronicLtd | 18.3x | 22.7% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300833's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300833's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300833 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥47.21 | CN¥56.81 +20.3% | 14.2% | CN¥68.80 | CN¥46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥47.48 | CN¥56.81 +19.7% | 14.2% | CN¥68.80 | CN¥46.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥37.22 | CN¥58.81 +58.0% | 9.9% | CN¥68.80 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥46.55 | CN¥59.36 +27.5% | 9.6% | CN¥68.80 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥38.73 | CN¥61.69 +59.3% | 15.6% | CN¥78.12 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥39.17 | CN¥78.92 +101.5% | 5.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥46.45 | CN¥78.92 +69.9% | 5.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥54.88 | CN¥78.97 +43.9% | 6.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥60.39 | CN¥78.97 +30.8% | 6.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥64.01 | CN¥81.57 +27.4% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥67.34 | CN¥81.57 +21.1% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥68.27 | CN¥81.57 +19.5% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥60.07 | CN¥78.87 +31.3% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥54.90 | CN¥78.87 +43.7% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | CN¥47.48 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥65.40 | CN¥78.87 +20.6% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | CN¥37.22 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥60.97 | CN¥85.23 +39.8% | 6.5% | CN¥94.00 | CN¥79.80 | CN¥46.55 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥69.91 | CN¥85.23 +21.9% | 6.5% | CN¥94.00 | CN¥79.80 | CN¥38.73 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.42 | CN¥88.34 +22.0% | 6.0% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥39.17 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥72.95 | CN¥87.67 +20.2% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥46.45 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥72.61 | CN¥87.67 +20.7% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥54.88 | 2 |
| May ’24 | CN¥73.24 | CN¥87.67 +19.7% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥60.39 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥71.01 | CN¥82.67 +16.4% | 1.6% | CN¥84.00 | CN¥81.33 | CN¥64.01 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥76.89 0% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥67.34 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥76.89 0% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥68.27 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥76.89 0% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥60.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guangzhou Haoyang Electronic Co.,Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peihang Lyu | China International Capital Corporation Limited |
| Min Ji | Citic Securities Co., Ltd. |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |