Xi'an Triangle DefenseLtd Valutazione

300775 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300775 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300775 ( CN¥24.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300775 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300775?

Metrica chiave: Poiché 300775 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300775. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300775 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300775 su PE?
Rapporto PE	32x
Guadagni	CN¥421.17m
Cap. di mercato	CN¥13.47b

300775 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.2x
Valore d'impresa/EBITDA	30.1x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300775 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300775 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	93.8x
300034 Gaona Aero Material	39.2x	27.0%	CN¥12.7b
301050 Chengdu RML Technology	30x	5.5%	CN¥12.7b
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd	123x	n/a	CN¥12.3b
002338 Changchun UP OptotechLtd	183.2x	50.3%	CN¥9.9b
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd	32x	33.1%	CN¥13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300775 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 94.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300775's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300775 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300775's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300775 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	32x
Rapporto equo PE	32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300775 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300775 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥24.48	CN¥31.14 +27.2%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.56	CN¥31.14 +21.8%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥28.50	CN¥31.14 +9.2%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥22.54	CN¥31.14 +38.1%	3.6%	CN¥32.27	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥25.29	CN¥43.12 +70.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.27	CN¥43.12 +77.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Mar ’25	CN¥24.93	CN¥43.12 +72.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Feb ’25	CN¥22.59	CN¥43.12 +90.9%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Jan ’25	CN¥27.90	CN¥43.12 +54.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Dec ’24	CN¥28.47	CN¥43.12 +51.4%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	n/a	2
Nov ’24	CN¥28.52	CN¥43.12 +51.2%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥25.56	2
Oct ’24	CN¥32.05	CN¥43.12 +34.5%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥28.50	2
Sep ’24	CN¥30.02	CN¥43.12 +43.6%	6.7%	CN¥46.00	CN¥40.23	CN¥22.54	2
Aug ’24	CN¥31.46	CN¥48.03 +52.7%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.20	2
Jul ’24	CN¥33.78	CN¥48.03 +42.2%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥30.53	2
Jun ’24	CN¥34.05	CN¥48.03 +41.0%	4.2%	CN¥50.05	CN¥46.00	CN¥31.88	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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