Hangzhou Zhongya Machinery Co., Ltd.

XSEC:300512 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.8b

Hangzhou Zhongya Machinery Valutazione

300512 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300512 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300512 ( CN¥6.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300512 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300512?

Metrica chiave: Poiché 300512 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 300512. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300512 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 300512 su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeCN¥1.06b
Cap. di mercatoCN¥2.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300512 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 300512 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
688255 Hangzhou Kaierda Welding RobotLtd
5.1xn/aCN¥3.0b
301399 Zhejiang Extek Technology
6.5xn/aCN¥3.4b
688308 OKE Precision Cutting Tools
2.7x18.5%CN¥3.0b
301151 Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing
2.9xn/aCN¥2.8b
300512 Hangzhou Zhongya Machinery
2.6xn/aCN¥2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300512's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.58b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.75b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.5x4.8%US$730.47m
900953 KAMALtd
0.05xn/aUS$19.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
300512 2.6xMedia del settore 3.2xNo. of Companies58PS0246810+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 300512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300512's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300512 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300512 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hangzhou Zhongya Machinery Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang LiuEverbright Securities Co. Ltd.
Lingfei KongHuatai Research