Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd

XSEC:300457 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.4b

Shenzhen Yinghe Technology Valutazione

300457 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300457 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300457 ( CN¥22.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300457 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300457?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

300457 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA10.1x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300457 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300457 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.9x19.9%CN¥15.0b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
29.8x10.5%CN¥15.4b
603699 Neway Valve (Suzhou)
17.5x7.9%CN¥17.5b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
32.5x24.8%CN¥12.6b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
28.1x30.6%CN¥14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300457 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300457's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300457's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300457 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300457 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥23.49
CN¥22.63
-3.7%
14.3%CN¥28.00CN¥19.50n/a4
Oct ’25CN¥19.97
CN¥21.38
+7.0%
6.0%CN¥23.00CN¥19.50n/a4
Sep ’25CN¥14.40
CN¥21.25
+47.6%
7.0%CN¥23.00CN¥19.00n/a4
Aug ’25CN¥15.37
CN¥20.02
+30.3%
19.3%CN¥24.00CN¥13.10n/a5
Jul ’25CN¥17.38
CN¥20.02
+15.2%
19.3%CN¥24.00CN¥13.10n/a5
Jun ’25CN¥16.90
CN¥19.42
+14.9%
18.4%CN¥24.00CN¥13.10n/a5
May ’25CN¥16.46
CN¥19.42
+18.0%
18.4%CN¥24.00CN¥13.10n/a5
Apr ’25CN¥15.10
CN¥18.28
+21.0%
16.8%CN¥21.00CN¥13.10n/a4
Mar ’25CN¥16.52
CN¥18.37
+11.2%
20.3%CN¥21.00CN¥13.10n/a3
Feb ’25CN¥14.44
CN¥18.37
+27.2%
20.3%CN¥21.00CN¥13.10n/a3
Jan ’25CN¥18.44
CN¥18.90
+2.5%
15.7%CN¥21.00CN¥14.70n/a3
Dec ’24CN¥18.42
CN¥18.90
+2.6%
15.7%CN¥21.00CN¥14.70n/a3
Nov ’24CN¥19.62
CN¥17.85
-9.0%
17.6%CN¥21.00CN¥14.70CN¥23.492
Oct ’24CN¥23.26
CN¥21.90
-5.8%
25.0%CN¥28.00CN¥14.70CN¥19.973
Sep ’24CN¥22.38
CN¥21.93
-2.0%
21.7%CN¥28.00CN¥14.70CN¥14.404
Aug ’24CN¥26.18
CN¥21.93
-16.3%
21.7%CN¥28.00CN¥14.70CN¥15.374
Jul ’24CN¥17.66
CN¥29.18
+65.2%
56.1%CN¥57.00CN¥14.70CN¥17.384
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.94
+61.4%
53.2%CN¥57.00CN¥14.70CN¥16.905
May ’24CN¥18.41
CN¥31.76
+72.5%
47.0%CN¥57.00CN¥15.80CN¥16.465
Apr ’24CN¥19.04
CN¥31.76
+66.8%
47.0%CN¥57.00CN¥15.80CN¥15.105
Mar ’24CN¥19.69
CN¥31.84
+61.7%
46.6%CN¥57.00CN¥16.20CN¥16.525
Feb ’24CN¥20.59
CN¥31.84
+54.6%
46.6%CN¥57.00CN¥16.20CN¥14.445
Jan ’24CN¥17.67
CN¥31.84
+80.2%
46.6%CN¥57.00CN¥16.20CN¥18.445
Dec ’23CN¥20.21
CN¥33.20
+64.3%
41.0%CN¥57.00CN¥23.00CN¥18.425
Nov ’23CN¥19.81
CN¥35.75
+80.5%
39.4%CN¥57.00CN¥23.00CN¥19.624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate