Shenzhen Yinghe Technology Valutazione
300457 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300457 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300457 ( CN¥17.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300457 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300457?
Metrica chiave: Poiché 300457 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300457 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | CN¥538.84m |
| Cap. di mercato | CN¥11.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300457 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 27.6x | 25.0% | CN¥10.9b |
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 22.9x | 10.5% | CN¥12.0b |
688433 Farsoon Technologies | 89.4x | 68.4% | CN¥9.1b |
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd | 26.9x | 27.0% | CN¥11.2b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 20.7x | 34.5% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300457's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.7x | n/a | US$401.82m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300457's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.26 | CN¥25.00 +44.8% | 14.1% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥19.14 | CN¥25.00 +30.6% | 14.1% | CN¥29.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥22.20 | CN¥22.63 +1.9% | 14.3% | CN¥28.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥22.86 | CN¥22.63 -1.0% | 14.3% | CN¥28.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥19.97 | CN¥21.38 +7.0% | 6.0% | CN¥23.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.40 | CN¥21.25 +47.6% | 7.0% | CN¥23.00 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.37 | CN¥20.02 +30.3% | 19.3% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥17.38 | CN¥20.02 +15.2% | 19.3% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥16.90 | CN¥19.42 +14.9% | 18.4% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.46 | CN¥19.42 +18.0% | 18.4% | CN¥24.00 | CN¥13.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.10 | CN¥18.28 +21.0% | 16.8% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥16.52 | CN¥18.37 +11.2% | 20.3% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥14.44 | CN¥18.37 +27.2% | 20.3% | CN¥21.00 | CN¥13.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.44 | CN¥18.90 +2.5% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | CN¥19.14 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥18.90 +2.6% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | CN¥22.20 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.62 | CN¥17.85 -9.0% | 17.6% | CN¥21.00 | CN¥14.70 | CN¥22.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.26 | CN¥21.90 -5.8% | 25.0% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥19.97 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.38 | CN¥21.93 -2.0% | 21.7% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥14.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥26.18 | CN¥21.93 -16.3% | 21.7% | CN¥28.00 | CN¥14.70 | CN¥15.37 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.66 | CN¥29.18 +65.2% | 56.1% | CN¥57.00 | CN¥14.70 | CN¥17.38 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.31 | CN¥27.94 +61.4% | 53.2% | CN¥57.00 | CN¥14.70 | CN¥16.90 | 5 |
| May ’24 | CN¥18.41 | CN¥31.76 +72.5% | 47.0% | CN¥57.00 | CN¥15.80 | CN¥16.46 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥19.04 | CN¥31.76 +66.8% | 47.0% | CN¥57.00 | CN¥15.80 | CN¥15.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥19.69 | CN¥31.84 +61.7% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥16.52 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥20.59 | CN¥31.84 +54.6% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥14.44 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥17.67 | CN¥31.84 +80.2% | 46.6% | CN¥57.00 | CN¥16.20 | CN¥18.44 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 09:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Hongwei Huang | Chasing Securities |