300457 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300457 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300457 ( CN¥21.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300457 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300457?
Metrica chiave: Poiché 300457 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300457. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300457 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300457 su PE?
Rapporto PE
25.8x
Guadagni
CN¥538.84m
Cap. di mercato
CN¥13.89b
300457 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300457 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300457 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300457's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300457's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
300457 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.8x
Rapporto equo PE
32.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300457 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300457 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥21.52
CN¥22.83
+6.1%
16.2%
CN¥28.00
CN¥19.50
n/a
3
Nov ’25
CN¥22.86
CN¥22.63
-1.0%
14.3%
CN¥28.00
CN¥19.50
n/a
4
Oct ’25
CN¥19.97
CN¥21.38
+7.0%
6.0%
CN¥23.00
CN¥19.50
n/a
4
Sep ’25
CN¥14.40
CN¥21.25
+47.6%
7.0%
CN¥23.00
CN¥19.00
n/a
4
Aug ’25
CN¥15.37
CN¥20.02
+30.3%
19.3%
CN¥24.00
CN¥13.10
n/a
5
Jul ’25
CN¥17.38
CN¥20.02
+15.2%
19.3%
CN¥24.00
CN¥13.10
n/a
5
Jun ’25
CN¥16.90
CN¥19.42
+14.9%
18.4%
CN¥24.00
CN¥13.10
n/a
5
May ’25
CN¥16.46
CN¥19.42
+18.0%
18.4%
CN¥24.00
CN¥13.10
n/a
5
Apr ’25
CN¥15.10
CN¥18.28
+21.0%
16.8%
CN¥21.00
CN¥13.10
n/a
4
Mar ’25
CN¥16.52
CN¥18.37
+11.2%
20.3%
CN¥21.00
CN¥13.10
n/a
3
Feb ’25
CN¥14.44
CN¥18.37
+27.2%
20.3%
CN¥21.00
CN¥13.10
n/a
3
Jan ’25
CN¥18.44
CN¥18.90
+2.5%
15.7%
CN¥21.00
CN¥14.70
n/a
3
Dec ’24
CN¥18.42
CN¥18.90
+2.6%
15.7%
CN¥21.00
CN¥14.70
n/a
3
Nov ’24
CN¥19.62
CN¥17.85
-9.0%
17.6%
CN¥21.00
CN¥14.70
CN¥22.86
2
Oct ’24
CN¥23.26
CN¥21.90
-5.8%
25.0%
CN¥28.00
CN¥14.70
CN¥19.97
3
Sep ’24
CN¥22.38
CN¥21.93
-2.0%
21.7%
CN¥28.00
CN¥14.70
CN¥14.40
4
Aug ’24
CN¥26.18
CN¥21.93
-16.3%
21.7%
CN¥28.00
CN¥14.70
CN¥15.37
4
Jul ’24
CN¥17.66
CN¥29.18
+65.2%
56.1%
CN¥57.00
CN¥14.70
CN¥17.38
4
Jun ’24
CN¥17.31
CN¥27.94
+61.4%
53.2%
CN¥57.00
CN¥14.70
CN¥16.90
5
May ’24
CN¥18.41
CN¥31.76
+72.5%
47.0%
CN¥57.00
CN¥15.80
CN¥16.46
5
Apr ’24
CN¥19.04
CN¥31.76
+66.8%
47.0%
CN¥57.00
CN¥15.80
CN¥15.10
5
Mar ’24
CN¥19.69
CN¥31.84
+61.7%
46.6%
CN¥57.00
CN¥16.20
CN¥16.52
5
Feb ’24
CN¥20.59
CN¥31.84
+54.6%
46.6%
CN¥57.00
CN¥16.20
CN¥14.44
5
Jan ’24
CN¥17.67
CN¥31.84
+80.2%
46.6%
CN¥57.00
CN¥16.20
CN¥18.44
5
Dec ’23
CN¥20.21
CN¥33.20
+64.3%
41.0%
CN¥57.00
CN¥23.00
CN¥18.42
5
Nov ’23
CN¥19.81
CN¥35.75
+80.5%
39.4%
CN¥57.00
CN¥23.00
CN¥19.62
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.