AcrelLtd Valutazione

300286 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300286 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300286 ( CN¥18.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥69.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300286 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300286?

Metrica chiave: Poiché 300286 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300286. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300286 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300286 su PE?
Rapporto PE	21.5x
Guadagni	CN¥185.99m
Cap. di mercato	CN¥3.99b

300286 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.9x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300286 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300286 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28x
300407 Tianjin Keyvia ElectricLtd	38.8x	n/a	CN¥3.6b
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd	33.5x	n/a	CN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group	24.7x	33.0%	CN¥4.2b
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	14.8x	n/a	CN¥4.4b
300286 AcrelLtd	21.5x	32.0%	CN¥4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300286's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300286's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300286 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.5x
Rapporto equo PE	26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300286 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.87	CN¥33.30 +76.5%	11.1%	CN¥37.00	CN¥29.60	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.03	CN¥33.30 +84.7%	11.1%	CN¥37.00	CN¥29.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.77	CN¥29.80 +43.5%	0.7%	CN¥30.00	CN¥29.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.78	CN¥29.80 +77.6%	0.7%	CN¥30.00	CN¥29.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.60	CN¥30.30 +62.9%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥21.67	CN¥30.30 +39.8%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥25.67	CN¥30.30 +18.0%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
May ’25	CN¥22.00	CN¥30.30 +37.7%	2.3%	CN¥31.00	CN¥29.60	n/a	2
Apr ’25	CN¥21.63	CN¥30.92 +42.9%	4.3%	CN¥32.24	CN¥29.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥21.33	CN¥34.63 +62.3%	4.7%	CN¥36.25	CN¥33.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥18.81	CN¥34.63 +84.1%	4.7%	CN¥36.25	CN¥33.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥25.93	CN¥35.40 +36.5%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥27.28	CN¥35.40 +29.7%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥27.69	CN¥35.40 +27.8%	6.8%	CN¥37.79	CN¥33.00	CN¥18.03	2
Oct ’24	CN¥26.92	CN¥41.70 +54.9%	7.7%	CN¥44.90	CN¥38.50	CN¥20.77	2
Sep ’24	CN¥29.68	CN¥41.70 +40.5%	7.7%	CN¥44.90	CN¥38.50	CN¥16.78	2
Aug ’24	CN¥30.22	CN¥46.15 +52.7%	1.9%	CN¥47.00	CN¥45.29	CN¥18.60	2
Jul ’24	CN¥37.86	CN¥46.15 +21.9%	1.9%	CN¥47.00	CN¥45.29	CN¥21.67	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%