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Gaona Aero Material Valutazione
300034 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300034 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300034 ( CN¥13.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300034 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300034?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300034 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥13.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300034 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.4x | ||
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd | 22.2x | 21.7% | CN¥15.2b |
301050 Chengdu RML Technology | 31.4x | 7.7% | CN¥13.0b |
688631 Nanjing LES Information Technology | 127x | 23.5% | CN¥17.7b |
301571 Teemsun TechnologyLtd | 81.2x | n/a | CN¥10.3b |
300034 Gaona Aero Material | 39.1x | 27.7% | CN¥13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300034's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300034's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300034 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.40 | CN¥23.58 +35.5% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.21 | CN¥23.58 +37.0% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.84 | CN¥23.58 +70.4% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥16.05 | CN¥23.58 +46.9% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥23.58 +48.1% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.74 | CN¥23.58 +40.9% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.81 | CN¥23.58 +32.4% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥29.14 +85.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.58 | CN¥29.14 +75.8% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.74 | CN¥29.14 +97.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥20.35 | CN¥29.14 +43.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.80 | CN¥29.14 +47.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.68 | CN¥29.14 +34.4% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.31 | CN¥29.63 +21.9% | 8.0% | CN¥32.00 | CN¥27.26 | CN¥17.21 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.06 | CN¥29.57 +18.0% | 7.8% | CN¥31.88 | CN¥27.26 | CN¥13.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.90 | CN¥29.11 +21.8% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | CN¥16.05 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.62 | CN¥29.11 +18.2% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | CN¥15.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.