Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd.

XSEC:002997 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.6b

Rayhoo Motor DiesLtd Valutazione

002997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002997 ( CN¥32.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥111.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002997 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002997?

Metrica chiave: Poiché 002997 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002997. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002997 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002997 su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniCN¥300.51m
Cap. di mercatoCN¥6.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002997 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002997 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
688305 KEDE Numerical Control
63.9x41.0%CN¥7.1b
688518 Shenzhen United Winners Laser
48.7x48.8%CN¥6.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
41.6x57.6%CN¥6.8b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.7x26.2%CN¥6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002997 22.1xMedia del settore 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002997 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002997 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥31.69
CN¥37.62
+18.7%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Nov ’25CN¥30.30
CN¥37.62
+24.2%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Oct ’25CN¥33.39
CN¥34.78
+4.2%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Sep ’25CN¥27.49
CN¥34.78
+26.5%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Aug ’25CN¥29.58
CN¥35.91
+21.4%
6.2%CN¥37.92CN¥32.80n/a3
Jul ’25CN¥32.69
CN¥33.80
+3.4%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Jun ’25CN¥26.66
CN¥33.80
+26.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
May ’25CN¥29.18
CN¥33.80
+15.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Apr ’25CN¥31.44
CN¥29.84
-5.1%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Mar ’25CN¥26.74
CN¥29.84
+11.6%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Feb ’25CN¥22.20
CN¥29.84
+34.4%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Jan ’25CN¥33.32
CN¥46.20
+38.7%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Dec ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Nov ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40CN¥30.302
Oct ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥33.392
Sep ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥27.492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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