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Monalisa GroupLtd Valutazione
002918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002918 ( CN¥7.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002918 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002918?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002918 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002918 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
000910 Dare Power Dekor HomeLtd | 12.8x | 9.3% | CN¥3.8b |
002686 Zhejiang Yilida VentilatorLtd | 107.9x | n/a | CN¥2.9b |
688376 MayAir Technology (China) | 21.1x | 24.3% | CN¥4.0b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 9.7x | 10.7% | CN¥3.4b |
002918 Monalisa GroupLtd | 19.4x | 32.1% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002918's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002918's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.76 | CN¥9.71 +10.9% | 5.2% | CN¥10.14 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.72 | CN¥11.05 +43.1% | 19.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.31 | CN¥13.37 +60.9% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.05 | CN¥13.37 +47.8% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.03 | CN¥13.37 +21.2% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.38 | CN¥15.71 +51.3% | 24.3% | CN¥21.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥11.50 | CN¥23.80 +106.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥11.61 | CN¥23.80 +105.0% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.02 | CN¥23.80 +115.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.54 | CN¥23.80 +75.7% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥23.80 +68.5% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.02 | CN¥23.80 +58.4% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.79 | CN¥25.33 +50.8% | 12.4% | CN¥29.90 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.94 | CN¥23.80 +25.7% | 8.3% | CN¥25.40 | CN¥21.00 | CN¥7.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.37 | CN¥23.47 +15.2% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥8.31 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥23.47 +52.0% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥9.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.57 | CN¥23.47 +61.1% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.03 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.19 | CN¥23.47 +36.5% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥10.38 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.30 | CN¥22.70 +24.0% | 11.9% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.50 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥20.99 | CN¥19.70 -6.1% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.76 | CN¥19.70 -0.3% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.02 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.98 | CN¥16.11 -10.4% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥13.54 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥18.72 | CN¥16.11 -13.9% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥14.12 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.64 | CN¥16.11 +18.1% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥15.02 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥14.81 | CN¥18.67 +26.1% | 14.3% | CN¥21.22 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥14.40 | CN¥18.67 +29.7% | 14.3% | CN¥21.22 | CN¥15.00 | CN¥18.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.