Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

XSEC:002531 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥15.4b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd Valutazione

002531 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002531 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002531 ( CN¥8.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002531 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002531?

Metrica chiave: Poiché 002531 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002531. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002531 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002531 su PE?
Rapporto PE42x
GuadagniCN¥366.92m
Cap. di mercatoCN¥15.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002531 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002531 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
601369 Xi'an Shaangu Power
15.9x16.3%CN¥14.9b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
49x58.3%CN¥14.0b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
25.9xn/aHK$12.2b
601096 Hsino Tower Group
55.7xn/aCN¥11.8b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
42x63.5%CN¥15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002531's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002531 42.0xMedia del settore 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002531's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002531 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42x
Rapporto equo PE 59.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002531 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002531 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥9.13
CN¥11.73
+28.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Feb ’24CN¥16.36
CN¥18.30
+11.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥8.972
Jan ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥11.602
Dec ’23CN¥14.73
CN¥18.30
+24.2%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥12.332
Nov ’23CN¥12.49
CN¥17.18
+37.6%
9.5%CN¥18.84CN¥14.96CN¥13.873

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%