Zhejiang Wanma Valutazione

002276 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002276 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002276 ( CN¥8.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002276 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002276?

Metrica chiave: Poiché 002276 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002276. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002276 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002276 su PE?
Rapporto PE	24.5x
Guadagni	CN¥332.05m
Cap. di mercato	CN¥8.12b

002276 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002276 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002276 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	79.1x
603366 Solareast Holdings	106.3x	n/a	CN¥11.3b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD	18.5x	19.8%	CN¥7.5b
300870 Shenzhen Honor Electronic	22.5x	14.8%	CN¥7.0b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd	168.9x	n/a	CN¥7.6b
002276 Zhejiang Wanma	24.5x	42.0%	CN¥8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 79.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002276's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002276's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002276 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.5x
Rapporto equo PE	33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002276 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.01	CN¥9.94 +24.1%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Nov ’25	CN¥7.56	CN¥9.94 +31.4%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.11	CN¥9.94 +22.5%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.51	CN¥11.60 +78.2%	9.9%	CN¥12.60	CN¥10.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥6.87	CN¥11.94 +73.8%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥7.18	CN¥11.94 +66.2%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥8.42	CN¥11.94 +41.8%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
May ’25	CN¥8.35	CN¥12.30 +47.3%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	n/a	2
May ’24	CN¥10.77	CN¥13.25 +23.0%	5.7%	CN¥14.00	CN¥12.50	CN¥8.35	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%