Zhejiang Development Group Co.,Ltd

XSEC:000906 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥4.2b

Zhejiang Development GroupLtd Valutazione

000906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.89
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000906 ( CN¥5.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000906 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000906?

Metrica chiave: Poiché 000906 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000906. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000906 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000906 su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniCN¥606.62m
Cap. di mercatoCN¥4.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000906 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000906 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.7x
600822 Shanghai Material Trading
80.4xn/aCN¥4.0b
002962 Hubei W-olf Photoelectric Technology
48.7xn/aCN¥4.3b
002441 Zhongyeda Electric
31.7xn/aCN¥4.1b
000652 Tianjin Teda
29.8xn/aCN¥5.5b
000906 Zhejiang Development GroupLtd
6.9x27.9%CN¥4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000906 6.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore CN Trade Distributors ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000906 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥6.60
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhejiang Development Group Co.,Ltd è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chen HeChasing Securities
Xinrong DengFounder Securities Co., Ltd.
Xiaofeng ShenHuatai Research