Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.

XSEC:000090 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.0b

Shenzhen Tagen Group Valutazione

000090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000090 ( CN¥4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000090?

Metrica chiave: Poiché 000090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000090 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniCN¥818.71m
Cap. di mercatoCN¥7.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group
24.1x12.2%CN¥8.0b
600502 Anhui Construction Engineering Group
5.8x10.1%CN¥8.4b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.8x12.0%CN¥6.4b
002929 Runjian
25.3x28.1%CN¥8.1b
000090 Shenzhen Tagen Group
9.7x10.6%CN¥8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$33.94b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.27b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$956.16m
000090 9.7xMedia del settore 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥4.27
CN¥4.56
+6.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Nov ’25CN¥4.31
CN¥4.56
+5.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Oct ’25CN¥4.48
CN¥4.56
+1.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥4.96
+42.0%
13.0%CN¥5.60CN¥4.31n/a2
Aug ’25CN¥3.77
CN¥5.44
+44.3%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.44
+32.4%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jun ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
May ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Apr ’25CN¥4.63
CN¥7.06
+52.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Mar ’25CN¥4.65
CN¥7.06
+51.7%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Feb ’25CN¥4.35
CN¥7.06
+62.2%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Jan ’25CN¥4.60
CN¥7.06
+53.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%