COFCO Technology & Industry Valutazione
301058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301058 ( CN¥11.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301058 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301058?
Metrica chiave: Poiché 301058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301058 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | CN¥226.73m |
| Cap. di mercato | CN¥5.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
601886 Jangho Group | 9x | 15.7% | CN¥6.4b |
603098 Center International GroupLtd | 111.5x | n/a | CN¥5.7b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.6x | 7.1% | CN¥6.2b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25.7x | 12.0% | CN¥6.5b |
301058 COFCO Technology & Industry | 25.3x | 18.1% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.5% | US$34.04b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.33b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4x | 8.0% | US$1.31b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 3.3x | n/a | US$1.25b |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.18 | CN¥14.61 +30.6% | 7.0% | CN¥15.63 | CN¥13.58 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥11.45 | CN¥14.61 +27.6% | 7.0% | CN¥15.63 | CN¥13.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.12 | CN¥14.61 +20.5% | 7.0% | CN¥15.63 | CN¥13.58 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.95 | CN¥17.72 +27.0% | 13.9% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥9.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.05 | CN¥17.72 +26.1% | 13.9% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥10.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.62 | CN¥18.14 +24.1% | 11.5% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥10.40 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.43 | CN¥20.20 +30.9% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥9.44 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.36 | CN¥20.20 +31.5% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.29 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥15.38 | CN¥20.20 +31.4% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.58 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.95 | CN¥20.20 +35.1% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.93 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥17.63 | CN¥20.22 +14.7% | 6.0% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥11.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
COFCO Technology & Industry Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xinjie Zhang | Haitong International Research Limited |
| Yanhe Fang | Huatai Research |
| Jie Meng | Industrial Securities Co. Ltd. |