COFCO Technology & Industry Valutazione

301058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 301058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 301058 ( CN¥11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 301058 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301058?

Metrica chiave: Poiché 301058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 301058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 301058 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 301058 su PE?
Rapporto PE	26.7x
Guadagni	CN¥226.73m
Cap. di mercato	CN¥6.11b

301058 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	18.4x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 301058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 301058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.3x
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)	12.5x	7.1%	CN¥6.1b
601886 Jangho Group	9.1x	20.6%	CN¥6.4b
603098 Center International GroupLtd	109.6x	n/a	CN¥5.6b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute	14x	13.7%	CN¥6.2b
301058 COFCO Technology & Industry	26.9x	18.1%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 301058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.5x	12.6%	US$2.44b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.3x	9.1%	US$1.40b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.6x	n/a	US$1.01b
002564 SuZhou THVOW Technology	1.6x	n/a	US$473.94m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 301058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 301058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

301058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.7x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 301058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.80	CN¥14.61 +23.8%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.12	CN¥14.61 +20.5%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Jul ’24	CN¥13.95	CN¥17.72 +27.0%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥9.60	2
Jun ’24	CN¥14.05	CN¥17.72 +26.1%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.24	2
May ’24	CN¥14.62	CN¥18.14 +24.1%	11.5%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.40	3
Apr ’24	CN¥15.43	CN¥20.20 +30.9%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥9.44	3
Mar ’24	CN¥15.36	CN¥20.20 +31.5%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.29	3
Feb ’24	CN¥15.38	CN¥20.20 +31.4%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.58	3
Jan ’24	CN¥14.95	CN¥20.20 +35.1%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.93	3
Dec ’23	CN¥17.63	CN¥20.22 +14.7%	6.0%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥11.81	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.39

-9.1%

-28.7%

China National Chemical Engineering

CN¥53.5b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.76

4.7%

26.6%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

-6.1%

-10.2%