ActBlue Valutazione

300816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300816 ( CN¥23.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300816 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300816?

Metrica chiave: Poiché 300816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300816 su PE?
Rapporto PE	40.4x
Guadagni	CN¥46.22m
Cap. di mercato	CN¥1.85b

300816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	20.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.5x
300923 Yeal Electric	37.8x	n/a	CN¥1.7b
688420 Tianjin Meiteng Technology	27.2x	n/a	CN¥2.0b
300960 Shenzhen Tongye TechnologyLtd	45.3x	n/a	CN¥2.3b
300837 Zhe Kuang Heavy IndustryLtd	31.9x	n/a	CN¥2.1b
300816 ActBlue	40.4x	48.8%	CN¥1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	40.4x
Rapporto equo PE	35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥23.71	CN¥27.64 +16.6%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Nov ’25	CN¥22.66	CN¥27.64 +22.0%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Oct ’25	CN¥22.72	CN¥27.64 +21.7%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.38	CN¥27.64 +42.6%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.06	CN¥29.55 +55.0%	8.3%	CN¥32.00	CN¥27.09	n/a	2
Jul ’25	CN¥23.52	CN¥29.55 +25.6%	8.3%	CN¥32.00	CN¥27.09	n/a	2
Dec ’24	CN¥25.83	CN¥31.83 +23.2%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	n/a	2
Nov ’24	CN¥25.28	CN¥31.83 +25.9%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥22.66	2
Oct ’24	CN¥25.77	CN¥31.83 +23.5%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥22.72	2
Sep ’24	CN¥26.74	CN¥31.83 +19.0%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥19.38	2
Aug ’24	CN¥26.12	CN¥34.43 +31.8%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥19.06	2
Jul ’24	CN¥29.53	CN¥34.43 +16.6%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥23.52	2
Jun ’24	CN¥27.77	CN¥34.43 +24.0%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥24.60	2
May ’24	CN¥25.30	CN¥35.93 +42.0%	2.6%	CN¥36.85	CN¥35.00	CN¥21.50	2
Apr ’24	CN¥32.99	CN¥32.35 -1.9%	8.2%	CN¥35.00	CN¥29.70	CN¥20.71	2
Mar ’24	CN¥31.88	CN¥32.35 +1.5%	8.2%	CN¥35.00	CN¥29.70	CN¥18.34	2
Feb ’24	CN¥28.42	CN¥29.35 +3.3%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥18.91	2
Jan ’24	CN¥24.40	CN¥29.35 +20.3%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥24.67	2
Dec ’23	CN¥29.00	CN¥29.35 +1.2%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥25.83	2
Nov ’23	CN¥22.05	CN¥34.85 +58.0%	14.8%	CN¥40.00	CN¥29.70	CN¥25.28	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%