JL Mag Rare-Earth Valutazione
300748 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300748 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300748 ( CN¥19.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300748 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300748?
Metrica chiave: Poiché 300748 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300748 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 95.8x |
| Guadagni | CN¥266.31m |
| Cap. di mercato | CN¥23.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 90.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300748 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
300001 Qingdao TGOOD Electric | 32.9x | 28.5% | CN¥23.5b |
300763 Ginlong Technologies | 36.9x | 32.1% | CN¥25.7b |
600312 Henan Pinggao ElectricLtd | 23.6x | 18.4% | CN¥26.4b |
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD | 23.3x | 25.9% | CN¥20.9b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 95.8x | 35.6% | CN¥23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300748's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300748's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.8x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.08 | CN¥17.08 -10.5% | 34.1% | CN¥25.00 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥19.86 | CN¥14.63 -26.3% | 36.4% | CN¥23.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥20.66 | CN¥15.10 -26.9% | 37.6% | CN¥23.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥14.44 | CN¥16.02 +11.0% | 37.6% | CN¥23.00 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.74 | CN¥16.78 +56.3% | 34.1% | CN¥23.00 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥12.04 | CN¥17.92 +48.9% | 26.0% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥13.53 | CN¥17.92 +32.5% | 26.0% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥14.42 | CN¥18.47 +28.1% | 26.2% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥14.89 | CN¥18.47 +24.0% | 26.2% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥15.71 | CN¥18.93 +20.5% | 23.0% | CN¥23.00 | CN¥9.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥17.45 | CN¥19.90 +14.0% | 19.5% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥14.41 | CN¥19.93 +38.3% | 21.0% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥20.22 | CN¥19.85 -1.8% | 19.6% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.28 | CN¥19.85 +2.9% | 19.6% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥19.86 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥16.68 | CN¥19.85 +19.0% | 19.6% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥20.66 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥16.64 | CN¥20.19 +21.3% | 20.4% | CN¥26.60 | CN¥13.00 | CN¥14.44 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥18.04 | CN¥20.42 +13.2% | 19.9% | CN¥26.60 | CN¥13.00 | CN¥10.74 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥18.26 | CN¥20.99 +14.9% | 17.1% | CN¥26.60 | CN¥15.00 | CN¥12.04 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.70 | CN¥21.20 +13.4% | 18.4% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥13.53 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥20.99 +25.0% | 17.1% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥14.42 | 6 |
| May ’24 | CN¥17.42 | CN¥20.99 +20.5% | 17.1% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥14.89 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥17.73 | CN¥22.26 +25.6% | 20.9% | CN¥28.31 | CN¥15.63 | CN¥15.71 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥20.12 | CN¥22.45 +11.6% | 19.6% | CN¥28.31 | CN¥16.56 | CN¥17.45 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥21.90 | CN¥22.45 +2.5% | 19.6% | CN¥28.31 | CN¥16.56 | CN¥14.41 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥18.29 | CN¥23.93 +30.8% | 20.9% | CN¥28.81 | CN¥16.56 | CN¥20.22 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.38 | CN¥23.93 +23.5% | 20.9% | CN¥28.81 | CN¥16.56 | CN¥19.28 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Zheng Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Wenping Liu | China Merchants Securities Co. Ltd. |