JL Mag Rare-Earth Valutazione
300748 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300748 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300748 ( CN¥21.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300748 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300748?
Metrica chiave: Poiché 300748 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300748 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.8x |
| Guadagni | CN¥349.88m |
| Cap. di mercato | CN¥27.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 85.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300748 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
600517 State Grid YingdaLtd | 15.9x | n/a | CN¥28.0b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 27.4x | 27.55% | CN¥25.0b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 38.7x | 11.36% | CN¥32.5b |
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 129.4x | 22.82% | CN¥29.0b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 82.8x | 25.78% | CN¥27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300748's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.8 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300748's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.8x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300748 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.66 | CN¥20.67 -4.58% | 26.63% | CN¥26.30 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥20.47 | CN¥20.67 +0.97% | 26.63% | CN¥26.30 | CN¥10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥19.70 | CN¥17.35 -11.91% | 31.00% | CN¥25.00 | CN¥8.80 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥20.93 | CN¥17.08 -18.39% | 34.15% | CN¥25.00 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥19.79 | CN¥17.08 -13.69% | 34.15% | CN¥25.00 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥17.88 | CN¥17.08 -4.47% | 34.15% | CN¥25.00 | CN¥6.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥19.86 | CN¥14.63 -26.34% | 36.43% | CN¥23.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥20.66 | CN¥15.10 -26.94% | 37.57% | CN¥23.00 | CN¥6.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥14.44 | CN¥16.02 +10.97% | 37.60% | CN¥23.00 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.74 | CN¥16.78 +56.25% | 34.09% | CN¥23.00 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥12.04 | CN¥17.92 +48.87% | 25.99% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥13.53 | CN¥17.92 +32.48% | 25.99% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥14.42 | CN¥18.47 +28.08% | 26.15% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥14.89 | CN¥18.47 +24.03% | 26.15% | CN¥23.00 | CN¥8.00 | CN¥20.47 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥15.71 | CN¥18.93 +20.51% | 22.99% | CN¥23.00 | CN¥9.30 | CN¥19.70 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥17.45 | CN¥19.90 +14.02% | 19.49% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥20.93 | 7 |
| Feb ’25 | CN¥14.41 | CN¥19.93 +38.27% | 21.01% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥19.79 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥20.22 | CN¥19.85 -1.85% | 19.56% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥17.88 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥19.28 | CN¥19.85 +2.94% | 19.56% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥19.86 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥16.68 | CN¥19.85 +18.98% | 19.56% | CN¥25.00 | CN¥11.60 | CN¥20.66 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥16.64 | CN¥20.19 +21.32% | 20.40% | CN¥26.60 | CN¥13.00 | CN¥14.44 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥18.04 | CN¥20.42 +13.20% | 19.86% | CN¥26.60 | CN¥13.00 | CN¥10.74 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥18.26 | CN¥20.99 +14.95% | 17.13% | CN¥26.60 | CN¥15.00 | CN¥12.04 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥18.70 | CN¥21.20 +13.37% | 18.36% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥13.53 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.79 | CN¥20.99 +25.03% | 17.07% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥14.42 | 6 |
| May ’24 | CN¥17.42 | CN¥20.99 +20.50% | 17.07% | CN¥26.56 | CN¥15.00 | CN¥14.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Changzhou Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Chong Ao | Citic Securities Co., Ltd. |