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Longhua Technology GroupLtd Valutazione
300263 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300263 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300263 ( CN¥5.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300263 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300263?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300263 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300263 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology | 30x | n/a | CN¥5.6b |
002438 Jiangsu Shentong Valve | 18.9x | 19.8% | CN¥5.4b |
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd | 45.6x | 30.1% | CN¥4.9b |
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd | 56.4x | 41.4% | CN¥5.0b |
300263 Longhua Technology GroupLtd | 47.7x | 38.1% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300263's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300263's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.7x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300263 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.05 | CN¥7.98 +31.8% | 7.2% | CN¥8.55 | CN¥7.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.53 | CN¥7.98 +44.2% | 7.2% | CN¥8.55 | CN¥7.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.02 +43.5% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.62 | CN¥8.02 +42.7% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.02 +26.5% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.20 | CN¥8.02 +29.4% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.29 +41.1% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.18 | CN¥9.29 +50.2% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.56 | CN¥9.29 +67.0% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.04 | CN¥9.29 +31.9% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.22 | CN¥9.29 +28.6% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.25 | CN¥9.83 +35.6% | 9.8% | CN¥10.92 | CN¥8.57 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.54 | CN¥9.79 +29.8% | 10.5% | CN¥10.92 | CN¥8.44 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.55 | CN¥10.12 +34.0% | 11.7% | CN¥11.00 | CN¥8.44 | CN¥5.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.88 | CN¥10.41 +32.1% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥5.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.32 | CN¥10.41 +25.1% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥5.62 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.31 | CN¥10.41 +25.3% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥6.34 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.96 | CN¥10.41 +30.8% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥6.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.