Zhongyan Technology Valutazione
003001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003001 ( CN¥38.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥255.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003001 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003001?
Metrica chiave: Poiché 003001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003001 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 113x |
| Guadagni | CN¥42.92m |
| Cap. di mercato | CN¥4.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 93.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.6x | ||
600510 Black Peony (Group) | 110.9x | n/a | CN¥5.4b |
002062 Hongrun Construction Group | 14.8x | n/a | CN¥4.8b |
603815 Anhui Gourgen Traffic ConstructionLtd | 27.9x | n/a | CN¥4.0b |
600512 Tengda Construction Group | 68.9x | n/a | CN¥3.9b |
003001 Zhongyan Technology | 113x | 78.7% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$34.16b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.31b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.31b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$962.58m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 113x |
| Rapporto equo PE | 76.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%